Первые месяцы 1999 года характеризовались и в России, и в Украине ростом производства квадратной заготовки, отгружаемой заводами на экспорт. В то же время, производство плоского проката сокращалось. В России это было вызвано антидемпинговым разбирательством по поставкам горячекатаного листа и рулона в США, в результате чего поставки российской продукции на американский рынок резко сократились, а российские производители переориентировали свои отгрузки на внутренний российский рынок, создав тем самым острую конкуренцию украинским производителям плоской продукции. За первые два месяца 1999 года производство листа в обеих странах сократилось на 10-11%, а в последующие месяцы начало постепенно восстанавливаться за счет наращивания экспортных поставок. Не последнюю роль в сокращении производства плоской продукции в начале 1999 года сыграла неблагоприятная конъюнктура мировых рынков данной продукции, спрос же на заготовку, напротив, постоянно увеличивался и к маю-июню 1999 года приобрел ажиотажный характер; с ростом спроса на заготовку росли и цены, что стимулировало рост экспорта данной продукции.
В этих условиях работа предприятия оставалась относительно стабильной. Экспорт металлопроката в страны дальнего зарубежья в 1999 году составил 69,6% от общей отгрузки проката (1998 год – 59%), в страны СНГ – 1,6% (см. приложение 1).
В течение всего года украинские предприятия испытывали проблемы с обеспечением производства материальными ресурсами. В марте 1999 года из-за дефицита электроэнергии были остановлены прокатные производства ряда металлургических заводов. В апреле-июне 1999 года обострилась проблема с поставками на комбинаты железорудного сырья. Из-за отсутствия собственных оборотных средств горнообогатительные комбинаты страны оказались не в состоянии увеличить объемы вскрышных работ в соответствии с темпами роста производства чугуна и стали. В результате, к закупкам сырья из России вынуждены были обратиться даже те предприятия, которые ранее закупали исключительно украинскую продукцию, хотя рост цен на российскую продукцию и высокие транспортные тарифы явились значительным препятствием увеличения российского импорта.
Основными потребителями металлопродукции на внутреннем рынке в прошедшем году были трубные заводы Днепропетровской области (25%), а также предприятия машиностроительной, металлургической и угольной отраслей (14%, 11% и 6%) (см. приложение 2).
Следует отметить существенное увеличение реализации металла на внутреннем рынке и на экспорт в страны СНГ и восточной Европы за денежные средства. Динамика отгрузки металлопродукции по договорам, заключенным отделом маркетинга (приложение 3), свидетельствует о постоянном увеличении количества заказов, оплачиваемых в денежной форме. Также наблюдаются тенденции увеличения доли заказов на прокат из легированных марок стали.
Кроме увеличения общего объема реализации за денежные средства наблюдается рост числа заказчиков на продукцию, и расширение географии поставок продукции ОАО “ДМЗ”.
Маркетинговой службой ведется последовательная работа, направленная на восстановление деловых связей с традиционными партнерами ОАО “ДМЗ”, а также на расширение рынков сбыта продукции.
2.4 Трудовые ресурсы, производительность и оплата труда
За 1999 год на завод принято:
Всего трудящихся – 684 чел.
Работающих ППП – 535 чел.
Из общего количества принятых 275 человек трудоустроено на работу в цеха ООО “Истил-ДМЗ”.
За этот период уволено:
Всего трудящихся – 2577 чел. (из них 1432 чел. – по переводу в ООО “Истил-ДМЗ”).
Рабочих ППП – 2211 чел. (из них 1271 чел. - по переводу в ООО “Истил-ДМЗ”).
В том числе:
- по собственному желанию рабочих ППП – 675 чел.
- за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины рабочиз ППП – 24 чел.
По сокращению штатов уволено с завода – 166 чел.
Текучесть рабочих ППП составила – 11,1%.
Основными причинами текучести кадров являются:
- отсутствие достаточного количества жилья;
- посменная работа;
- неудовлетворительность размерами зарплаты.
За 1999 год принято руководителей, специалистов и служащих, всего – 104 чел.
Уволено всего – 283 чел., в том числе:
- по переводу на другое предприятие – 149 чел.;
- по сокращению штата – 36 чел.;
- по собственному желанию – 66 чел.;
- другие причины – 32 чел.
На должностях руководителей, специалистов и служащих работают – 1708 чел. и 6 чел. по трудовому соглашению, в том числе по образованию:
- с высшим – 1060 чел.;
- с средне-техническим – 620 чел.;
- с средним – 34 чел.
На заводе работает 146 молодых специалистов, окончивших дневные учебные заведения, из них:
- инженеров – 81 чел.;
- техников – 65 чел.
Все молодые специалисты-инженеры проходили стажировку сроком до 1 года. Итоги стажировки подводятся комиссией, назначаемой председателем правления.
Снижение численности работающих объясняется:
1. Изменением в структуре управления.
2. Сокращением непроизводственных расходов.
Таблица 2.5 - Производительность и оплата труда
| № п/п | Показатели | 1998 г. | 1999 г. | Отклонение | |
| абсол. | относ., % | ||||
| 1. | Списочная численность работающихся на 31.12, чел. | 9295 | 7155 | -2140 | 77,0 |
| 2. | Среднесписочная численность, чел. | 9400 | 8414 | -986 | 89,5 |
| 3. | Принято работников, чел. | 1526 | 1621 | +95 | 106,2 |
| 4. | Уволено работников, чел.в т.ч. по сокращ. штатов, чел. | 1540 130 | 3040 159 | +1500 +29 | 197,4 122,3 |
| 5. | Удельный вес уволенных по сокращению штатов в общем числе трудящихся, % | 1,383 | 1,890 | - | - |
| 6. | Количество отработанных чел/дней | 1847320 | 1720801 | -126519 | 93,2 |
| 7. | Потери рабочего времени, чел/час: | 144218 | 59389 | -84829 | 41,2 |
| - неявки с разрешения администрации; | 22497 | 16242 | -6255 | 72,2 | |
| - неявки по инициативе администрации; | 121475 | 43086 | -78389 | 35,5 | |
| - прогулы. | 246 | 61 | -185 | 24,8 | |
| 8. | Потери рабочего времени на 1 работника, в днях | 15 | 7 | -8 | 46,7 |
| 9. | Удельный вес неявок с разрешения администрации, % | 15,6 | 27,3 | - | - |
| 10. | Удельный вес неявок по инициативе администрации, % | 84,0 | 72,5 | - | - |
Таблица 2.6 – Общие показатели результатов трудовой деятельности
| N | Показатели | 1998 год | 1999 год |
| 1. | Объем товарной продукции в действующих ценах, тыс. грн. | 535211,7 | 524864,0 |
| 2. | Среднесписочная численность штатных работников списочного состава, чел. | 9400 | 8414 |
| 3. | Производительность труда одного трудящегося, грн./чел. | 56937 | 62380 |
| 4. | Темпы роста производительности труда, % | 139,2 | 109,6 |
| 5. | Фонд оплаты труда , тыс. грн. | 27925,1 | 36610,3 |
| 6. | Темпы роста фонда оплаты труда, % | 96,3 | 131,1 |
| 7. | Соотношение между темпами прироста Фонда оплаты труда и производительности труда | -42,9 | 3,24 |
| 8. | Среднесписочная заработная плата одного трудящегося, грн. | 243 | 346 |
| 9. | Темпы роста среднемесячной заработной платы, % | 100,0 | 142,4 |
2.5 Финанасово-хозяйственная деятельность предприятия. Система финансирования капитального строительства
Финансовая деятельность предприятия по-прежнему остается сложной в связи с продолжающимся платежным кризисом в стране. Недостаток средств для расчетов с поставщиками сырья, основных и вспомогательных материалов, оборудования, электроэнергии, для расчета с подрядными организациями, за услуги по ж.д. тарифу и другое с одной стороны, и практически полное отсутствие платежеспособности потребителей металлопродукции на внутреннем рынке с другой стороны, недостаток собственных оборотных средств, неоднократное повышение цен на сырье, энергоносители и материалы характеризуют тяжелое финансовое состояние.
Объем промышленной продукции в оптовых ценах предприятия (действующие цены) за 2000г. 524,9 млн. грн., в сопоставимых ценах за 1999г. 731,2 млн. грн. Фактический объем реализации за 1999г. составил 962,7 млн. грн. Балансовый убыток 46,6 млн. грн.
Таблица 2.7 - Финансово-хозяйственная деятельность предприятия в 1999г.
| № | Наименование статей | Тыс. грн. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Реализация товарной продукции без НДС | 524864,00 |
| 2. | Прибыль от реализации товарной продукции | -7099,00 |
| 3 | Прибыль от прочей реализации | 15019,00 |
| 4. | Убытки от внереализационных операцийв том числе: | 54478,00 |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 1 | Прибыль прошлых летПрибыль от сданных в аренду основных средствИзлишки ТМЦ, выявленные на заводских складах и территории заводаПрибыль от списания кредиторской задолженности 2 | 183 212 692 8610 3 |
| 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 | Прибыль от операций с векселямиПрочая прибыльУбытки прошлых летШтрафы по хозяйственным договорамПотери от порчи и недостачи ТМЦУбыток от ликвидации основных средствУбыток от операций по продаже иностранной валютыУбыток от курсовой разницы по операциям с иностранной валютой | 8517 3 3633 232 16 5631 941 62032 |
| Итого балансовый убыток | 46558,00 |
По состоянию на 01.01.2000г. недостаток собственных оборотных средств составляет 282383 тыс. грн. (норматив 69174 тыс. грн., собственных оборотных средств 213209 тыс. грн.). Состояние дебиторской задолженности в 1999 году характеризуется данными, приведенными в таблице 2.8.