ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПАНИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ (стр. 22 из 23)
Таким образом, суммарные затраты на проект до его ввода в эксплуатацию составят 191,5 тыс.грн. Учитывая непредвиденные расходы (до 5%), следует располагать суммой 200 тыс.грн. Из них 65 тыс. составляют собственные средства. Остальные 135 тыс. предполагается получить по проекту ЕБРР микрокредитования малого бизнеса под 35% годовых. Срок получения кредита - 01.03.2003 г., срок погашения кредита - 1 год.
3.5. Обоснование экономической эффективности проекта
Исходными данными для определения срока окупаемости проекта являются: сумма инвестиций (с учетом погашения кредита 237,5 тыс. грн.), себестоимость продукции, цена и объем реализации. Для предварительных расчетов примем средние значения себестоимости и евробруса по Украине (см. п. 3.3). При расчетах будем закладывать значения объемов, соответствующие 3-м сценариям - оптимистичному, реалистичному и пессимистичному. Колебания цен на сырье и продукцию в течении последних нескольких лет были незначительны, поэтому в расчетах не учитывались Результаты расчетов представлены в табл. 3.10.
Табл. 3.10
Определение срока окупаемости
| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| Сценарий | Объем реализации по месяцам эксплуатации | ||||||||||||||||||||
| Оптимистичный | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Реалистичный | 40 | 50 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
| Пессимистичный | 20 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
| Денежный поток | |||||||||||||||||||||
| Сценарий | |||||||||||||||||||||
| Оптимистичный | 22,5 | 33,7 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | |||||||||
| Реалистичный | 15 | 18,7 | 28,1 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | |||||||||
| Пессимистичный | 7,49 | 11,2 | 15 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |||||||||
| Накопления | |||||||||||||||||||||
| Сценарий | |||||||||||||||||||||
| Оптимистичный | 22,5 | 56,2 | 93,6 | 131 | 169 | 206 | 243 | 281 | 318 | 356 | 393 | 431 | |||||||||
| Реалистичный | 15 | 33,7 | 61,8 | 95,5 | 129 | 163 | 197 | 230 | 264 | 298 | 331 | 365 | |||||||||
| Пессимистичный | 7,49 | 18,7 | 33,7 | 56,2 | 78,6 | 101 | 124 | 146 | 169 | 191 | 213 | 236 | |||||||||
Графически полученные результаты представлены на рис. 3.6.Рис. 3.6. Накопления
Из приведенных данных видно, что при первом варианте - срок окупаемости составляет около 6,5 мес., при втором - 8,3 мес., при третьем - немногим более одного года.
Таким образом, по предварительным оценкам по данному показателю проект может быть рекомендован к реализации.
Приложение 1
ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
Вариант комплекса для изготовления клееного бруса* мощностью 125 куб. м в месяц при односменной работе, предлагаемый 000 "Гермес" (Киев)
| Оборудование | Количество, шт. | Цена с НДС, тыс. $ |
| Четырехсторонний строгально-фрезерный станок S16-4М | 1 | 9,355 |
| Углозарезной (торцовочный) станок СК-10 | 2 | 2 х 1.816 |
| Линия сращивания по длине LSР-350 | 1 | 46,8 |
| Клеенамазочное устройство КU-9 для шестиметровой доски | 1 | 4,71 |
| Пневматическая вайма VPS-200 | 1 | 3.21 |
| Общая стоимость комплекса | 67,707 |
* Производитель – ЗАО MAI (Литва)
Полный комплекс изготовления клееного бруса* мощностью около 100 куб. м в месяц при односменной работе, предлагаемый ООО "Центр технологий деревообработки" (Харьков)"
| Наименование оборудования | Модель | Цена ЕХW, тыс. DM |
| Производственный участок | ||
| Торцовочный станок | Raimann UKS400 | 29.4 |
| Станок автоматического раскроя | Grесоn-Dimter Оpticut104 | 125 |
| Установка сращивания по длине | Grеcоn-Dimter Supra | 223,6 |
| Строгально-калевочный станок | Weinig Unimat 23ЕL/009 | 181,6 |
| Пресс для склейки по толщине с клеенамазкой | Маweg | 143,6 |
| Малая механизация и ручной инструмент | - | 15 |
| Заточной участок | ||
| Заточной станок | Rondamat 960 | 62 |
| Настроечный стенд | Орticontrol | 15 |
| Универсальный заточной станок | RS 2000 | 35 |
| Вспомогательное оборудование | ||
| Установка аспирации | *** | 150 |
| Компрессорная установка | *** | 35 |
| Набор запчастей (ЗИП) | *** | 30 |
| Набор рабочего инструмента | *** | 50 |
| Общая стоимость оборудования | 1,095 млн. | |
*Производитель — группа компаний Weinig (Германия).
** Стоимость шеф-монтажа без НДС — DМ 90 тыс. Стоимость транспортировки без НДС - DМ24 тыс.
*** Марка не оглашается.
| Пресс ПССТ 6,7-20 для сращивания шипованной заготовки производства АПП "Горлуш Ко" (Киев) | |
| Габаритные размеры заготовки, мм | 80-200 х 3000-6750 х 15-100 I |
| Усилие, развиваемое пневмоцилиндром, Н | 1350-2500 |
| Давление в сети сжатого воздуха, МПА | 0,4-0.63 |
| Производительность гидростанции, л/мин | 8 |
| Максимальное давление на выходегидростанции, Мпа | 18 |
| Рабочее усилие, Кн | 1-150 |
| Время на сплачивание 1 доски, сек | 20-40 |
| Производительность сппачивания, погон. м/час (куб-м/час) | до 600 (до 12) |
| Суммарная средняя электрическая потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Цена с НДС тыс. $ | 9,8 |
Приложение 1
ЛИНИЯ СРАЩИВАНИЯ ЗАГОТОВОК ПО ДЛИНЕ LSP-350-2ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
I шипорезный станок:
1. Максимальная высота заготовок, мм 120
2. Минимальная высота заготовок, мм 20
3. Ширина рабочей зоны стола каретка, мм 430
4. Ход каретки, м 1,37
5. Минимальная длина заготовки, мм 200
6. Максимальная длина заготовки, мм 700
7. Параметры дисковой пилы: - диаметр, мм 350...400 - посадочный диаметр, мм50 - толщина, мм 3,2...4,5 - число оборотов, об/мин 3000
8. Параметры зуборезной фрезы: - диаметр, мм 134 - посадочный диаметр, мм 40 - шаг,мм 3,5 - число оборотов, об/мин 6000
9. Скорость перемещения каретки, м/мин 2,8/4,8
10. Количество циклов в час 90
11. Электродвигатели: a).Привода торцовочного узла - мощность, кВт 2x2,2 b).Привода фрезерного шпинделя - мощность, кВт 2x7,5 c).Привода подачи каретки - мощность, кВт 2x(0,55/1,0) d).Привода транспортера - мощность, кВт 2x0,18
12. Номинальное давление воздуха в пневмосети, атм. 8 Пресс: