З метою притягнення нових споживачів буде організована відповідна реклама для населення за допомогою місцевих радіо і телебачення, рекламних оголошень у періодичних друкарських виданнях, постійного телефонного зв'язку (відповідей на питання), прайс-листів, створення зовнішньої реклами. Реклама послуг Торгового центру буде на власному автотранспорті, рекламних щитах розташованих у селищі та на автомагістралі. Фірмовий знак і реклама підприємства будуть використані на упаковуванні реалізованих товарів.
4.4.5. Керівництво проектом
Керівництво проектом буде здійснювати персонал на чолі з власником (директором) МПП "СОФ", що має вищу торгову освіту і 15- літній досвід роботи в сфері торгівлі.
У складі персоналу ввійдуть менеджер по організації суспільного харчування, спеціаліст - маркетолог, а також фінансовий директор.
4.5. ФІНАНСУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ
4.5.1 Вартість проекту
Виходячи з попередніх оцінних розрахунків загальна вартість проекту створення Торгового комплексу в Харківському районі міста Києва (мкр. Пирогово) на базі існуючого будинку, у якому розміщений магазин і кафе, складає 4,4 млн. грн. , тривалість періоду реалізації проекту - 10 місяців (орієнтовно березень - грудень 1999 року). Основними джерелами фінансування стануть:
• власні засоби МПП "СОФ" -400 000 гривень
• кредитні засоби - 4000 000 гривень
4.5.2. Основні етапи впровадження проекту
Розробка проекту по створенню Торгового комплексу передбачає що протягом 1998 року існуючий будинок магазина був цілком реконструйований, проведені ремонтні роботи в помешканнях даного будинку. У даному будинку розміщений магазин по реалізації продовольчих товарів і кафе на 44 посадкових місця. У помешканні магазину і кафе завезене і встановлене торгове устаткування імпортного виробництва. Починаючи з 1999 року магазин і кафе функціонують, додаткових засобів для поліпшення їхньої діяльності в процесі реалізації проекту не потрібно.
Процес реалізації проекту включає такі етапи робіт:
• розробка і затвердження технічного проекту;
• виконання будівельно-монтажних робіт;
• придбання й установка устаткування;
• вирішення організаційних питань діяльності Торгового комплексу,
Утримання, витрати і терміни виконання основних етапів реалізації проекту по функціонуванню Торгового комплексу подані в таблиці:
Таблиця. 4.1. Характеристика інвестицій.
| № | Вартість | Період | виконання | ||||||
| п/п | Найменування заходів | (у тис. Грн) | Початок | Закінчення | |||||
| 1. | •Розробка і твердження технічного проекту | 200,0 | 1кв. 1999р. | 1кв. 1999р. | |||||
| 2. | • Завершення будівництва будинку ресторану на 100 місць Роботи, що необхідно зробити: - установка перекриття першого і другого поверху; - устрій статей; - облаштованість стріхи; - оздоба внутрішніх помешкань; - установка дверних і віконних блоків; - санітарно-технічні й електромонтажні роботи; - придбання і монтаж устаткування; - придбання меблів. | 1200,0 | Пкв. 1999р. | IY кв. 1999р. | |||||
| 3. | • Облаштованість залу ігрових автоматів і більярда Роботи, що необхідно зробити: - опоряджувальні робота; - устрій статей; - санітарно-технічні й електромонтажні роботи; - придбання й установка інвентарю. | 200,0 | Шкв. 1999р. | Шкв. 1999р. | |||||
| 4. | • Будівництво оптової бази продовольчих товарів із виставковим павільйоном у тому числі: - будинки виставкового павільйону продуктів харчування і із складами; - будівництво 4-х окремо стоячих будинків складів продуктів харчування. Роботи, що необхідно зробити: - розробка робочого проекту; - будівельно-монтажні роботи; - придбання й установка торгового устаткування; - придбання меблів. | 1560,0 | Пкв. 1999р. | IV кв. 1999 р. | |||||
| 5. | • Придбання 4-х вантажних автомобілів для обслуговування діяльності Торгового комплексу | 480,0 . | Шкв. 1999р. | Шкв. 1999 р. | |||||
| 6. | • Облаштованість цеху по розфасуванню сипучих продуктів харчування | 120,0 | Пкв. 1999 р. | П кв. 1999 р. | |||||
| 7. | • Будівництво стоянки вантажних автомобілів, міні-кемпінгу і СТО | 600,0 | Шкв. 1999р. | IV кв. 1999 р. | |||||
| 8. | • Постановочні витрати (формування штату, маркетинг, реклама, формування портфеля замовлень, інше) | 40,0 | IVКВ. 1999р. | IV/кв. 1999 р. | |||||
| УСЬОГО: | 4 400,0 | ||||||||
Роботи з більшості етапів будуть здійснюватися паралельно, що забезпечить скорочення термінів реалізації проекту.
Таблиця 4.2.Розподіл витрат по тимчасових інтервалах. (тыс. Гривень)
| № | Найменування заходів | Усього | в тому числі по періодах числеис :по періодах періодам | |||
| п/п | проекту | витрат | I кв. 99 р. | II кв. 99 р. | Шкв. 99р. | IV кв. 99 р. |
| 1. | Розробка і твердження технічного проекту | 200,0 | 200,0 | - | - | - |
| 2. | Завершення будівництва будинку ресторану на 100 місць | 1200,0 | 520,0 | 360,0 | 320,0 | |
| 3. | Облаштованість залу ігрових автоматів і більярда | 200,0 | 200,0 | |||
| 4. | Будівництво оптової бази продовольчих товарів із виставковим павільйоном | 1560,0 | 520,0 | 800,0 | 240,0 | |
| 5. | Придбання 4-х вантажних автомобілів для обслуговування діяльності Торгового комплексу | 480,0 | 480,0 | |||
| 6. | Облаштованість цеху по розфасуванню сипучих продуктів харчування | 120,0 | 120,0 | |||
| 7. | Будівництво стоянки вантажних автомобілів, міні-кемпінгу і СТО | 600,0 | 520,0 | 80,0 | ||
| 8. | Постановочні витрати | 40,0 | - | - | - | 40,0 |
| РАЗОМ | 4400,0 | 200,0 | 1160,0 | 2360,0 | 680,0 | |
4.5.3. План фінансування проекту
Дійсний проект створення Торгового комплексу передбачає такі умови фінансування:
• за рахунок власних коштів МПП "СОФ" - 400 000 гривень
• за рахунок кредитних засобів -4000 000 гривень
Виходячи з розрозділу витрат на реалізацію проекту найбільше оптимальним варіантом притягнення кредитних засобів по термінах є надання кредиту МПП "СОФ" одним платежем наприкінці першого кварталу 1999 року.
Фінансування витрат на проведення робіт із розробки і твердження технічного проекту по створенню Торгового комплексу на базі існуючого магазина буде здійснюватися МПП "СОФ" у першому кварталі 1999 року в сумі 200,0 тис. гривень.
Гадані умови надання кредиту такі:
• одержання кредиту -I квартал 1999 року
• остаточний термін розрахунку по кредиті -1 півріччя 2007 року
• початок погашення % за кредит - П півріччя 1999 року
• початок погашення суми кредиту -1 півріччя 2002 року
• період і розмір перерахувань заборгованості - щорічно рівними частинами два рази на рік
• відсоток по кредиту - 10 %
Сума кредиту в розмірі 4 000 000 гривень що залучається МПП " СОФ", буде використана цілеспрямовано на реалізацію проекту по створенню високоефективного торгового підприємства - Торгового комплексу, на базі наявних площ магазина по вул. Червонопрапорній, 169 і за рахунок запровадження в експлуатацію в 1999 році ресторану, оптової бази з виставковим павільйоном, стоянки для вантажних автомобілів із міні-кемпінгом і СТО, цеху по розфасуванню сипучих продовольчих товарів.
5. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ
Основними напрямками діяльності утворюваного підприємства стануть:
роздрібна торгівля: на базі чинного продовольчого магазина (з урахуванням нарощування обсягів продаж) ;
оптова торгівля: на базі створення оптової бази продовольчих і супутних промислових товарів;