Бизнес-план предприятия по производству автомобильных литых дисков (стр. 2 из 3)
· При покупке оптом ( от 4 дисков ) фирма устанавливает скидки 5%
· Крупным торговым партнерам ( от 200 дисков ) скидки до 10 %
Реализация рекламы
· Вывески в магазинах автомобильных зап.частей
· Рекламные объявления в журналах и газетах автолюбителей
· Теле- и радио реклама
· Издание рекламных проспектов
Схема распространения товаров
Таблица 4
| Каналы сбыта продукции | Реализованы ли на фирме ( Да / Нет ) | Преимущества / Недостатки |
| 1 Со складов фирмы | Да ( партии от 50 дисков ) | Только крупными партиями |
| 2 Через посредников | Да ( скидки 10 % ) | Необходимо производить отбор посредников (*) |
| 3 Через магазины | Фирменный + магазины других фирм | |
| Оптом ( от 4 дисков ) | Да ( скидки 5 % ) | - |
| В розницу | Да | - |
| 4 Заказы по почте | Нет | - |
| 5 Продажа фирмам и организациям | Да | - |
| 6 Заказы по телефонам | Нет | Необходимо наличие телефонной службы |
(*) Отбор предполагаемых посредников будет производиться отделом сбыта нашей фирмы на основе анализа их деятельности
· Предоставлять рассрочку частным лицам при покупки партий от 10 дисков сроком до одного месяца
· Оптовые скидки 5 % при покупке от 4 дисков
Риски проекта. Перечень рисков
Приоритеты по простым рискам не устанавливаются
Подготовительная стадия
| Простые риски | Веса Wi |
| Удаленность от транспортных узлов | ј |
| Удаленность от инженерных сетей | ј |
| Отношение местных властей | ј |
| Наличие альтернативных источников сырья | ј |
Строительная стадия
| Простые риски | Веса Wi |
| Платежеспособность заказчика | 1/5 |
| Непредвиденные затраты в том числе из - за инфляции | 1/5 |
| Несвоевременная поставка комплектующих | 1/5 |
| Несвоевременная подготовка ИТР и рабочих | 1/5 |
| Недобросовестность подрядчика | 1/5 |
Стадия функционирования финансово - экономические риски
| Простые риски | Веса Wi |
| Неустойчивость спроса | 1/7 |
| Появление альтернативного продукта | 1/7 |
| Снижение цен конкурентами | 1/7 |
| Увеличение производства у конкурентов | 1/7 |
| Рост налогов | 1/7 |
| Неплатежеспособность потребителей | 1/7 |
| Рост цен на сырье материалы перевозки | 1/7 |
Стадия функционирования социальные риски
| Простые риски | Веса Wi |
| Трудности с набором квалифицированной силы | 1/4 |
| Угроза забастовки | 1/4 |
| Недостаточный уровень зарплаты | 1/4 |
| Квалификация кадров | 1/4 |
Стадия функционирования технические риски
| Простые риски | Веса Wi |
| Изношенность оборудования | 1/3 |
| Нестабильность качества сырья и материалов | 1/3 |
| Отсутствие резерва мощности | 1/3 |
Стадия функционирования экологические риски
| Простые риски | Веса Wi |
| Вероятность залповых выбросов | 1/5 |
| Выбросы в атмосферу и сбросу в воду | 1/5 |
| Близость населенного пункта | 1/5 |
| Вредность производства | 1/5 |
| Складирование отходов | 1/5 |
Оценка рисков
Оценка проводилась по 100 бальной системе тремя экспертами нашей фирмы
( 0 - Риск несущественен 25 - риск скорее всего не реализуется 50 - о наступлении события ничего сказать нельзя 75 - риск скорее всего появиться 100 - риск наверняка реализуется )
Таблица 5
| Простые риски | Эксперты | Vi средняя вероятность ( 1+2+3)/3 | Балл Wi * Vi | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| Удаленность от инженерных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение местных властей | 25 | 25 | 0 | 16 | 4 |
| Наличие альтернативных источников сырья | 50 | 50 | 25 | 41 | 10 |
| Удаленность от транспортных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платежеспособность заказчика | 25 | 25 | 0 | 16 | 4 |
| Непредвиденные затраты в том числе из - за инфляции | 50 | 75 | 75 | 67 | 13.4 |
| Несвоевременная поставка комплектующих | 75 | 100 | 100 | 92 | 18.4 |
| Несвоевременная подготовка ИТР и рабочих | 0 | 25 | 0 | 8 | 1.6 |
| Недобросовестность подрядчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неустойчивость спроса | 0 | 0 | 25 | 8 | 1.6 |
| Появление альтернативного продукта | 50 | 75 | 25 | 33 | 4.7 |
| Снижение цен конкурентами | 100 | 75 | 50 | 71 | 10 |
| Увеличение производства у конкурентов | 75 | 100 | 75 | 92 | 13.1 |
| Рост налогов | 50 | 75 | 50 | 58 | 8.2 |
| Неплатежеспособность потребителей | 25 | 0 | 0 | 8 | 1.6 |
| Рост цен на сырье материалы перевозки | 75 | 50 | 75 | 66 | 9.4 |
| Трудности с набором квалифицированной силы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угроза забастовки | 25 | 0 | 0 | 8 | 1.6 |
| Недостаточный уровень зарплаты | 50 | 0 | 25 | 25 | 6.25 |
| Квалификация кадров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изношенность оборудования | 25 | 25 | 25 | 25 | 8.3 |
| Нестабильность качества сырья и материалов | 25 | 0 | 0 | 8 | 2.6 |
| Отсутствие резерва мощности | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 |
| Вероятность залповых выбросов | 50 | 50 | 25 | 41 | 8.2 |
| Выбросы в атмосферу и сбросу в воду | 75 | 50 | 50 | 58 | 11.6 |
| Близость населенного пункта | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| Вредность производства | 75 | 100 | 100 | 91 | 18.2 |
| Складирование отходов | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 |
Для рисков балл которых Wi*Vi >10 необходимо разрабатывать мероприятия противодействия
Таблица 6 ( Мероприятия противодействия )
| Простой риск | Мероприятия снижающие отрицательное воздействие риска |
| Непредвиденные затраты в том числе из - за инфляции | Занимать средства в твердой валюте |
| Несвоевременная поставка комплектующих | Минимизировать контакты с малоизвестными поставщиками |
| Увеличение производства у конкурентов | Увеличение рекламной кампании |
| Отсутствие резерва мощности | Заключить договор об аренде производственной линии |
| Выбросы в атмосферу и сбросу в воду | - |
| Близость населенного пункта | - |
| Вредность производства | - |
5. Организационная схема предприятия
АОЗТ Диск расположен по адресу: г.Новосибирск ул. Новосибирская, 34
Учредитель: Соловов Дмитрий Валерьевич (630009 г.Новосибирск ул.Декабристов111 – 165 тел. 13-25-98)
КБ Промстройбанк (адрес Новосибирск ул. Д.Ковольчук 220 )
Расчетный счет №001507147 в 14 отделении КБ Промстройбанка
Директор Соловов Д.В.
Юрист Масленов В.А.
Главный бухгалтер Нерин С.А.
АОЗТ Диск планирует обладать:
· складскими площадями 250 кв. м и производственными площадями 1200 кв. м (по адресу Новосибирск ул. Гусинобродское шоссе )
· фирменным магазином “АвтоДиски” по адресу Новосибирск ул. Станционная, 34
| NN | Количество (чел.) | Средняя заработная плата (в месяц), руб. | |
| 1. | Руководящий состав | 12 | 7000 |
| 2. | Специалисты | 17 | 6500 |
| 3. | Цех по выработке дисков | 14 | 6000 |
| 4. | Тарный цех | 22 | 5000 |
| 5. | Механический цех | 39 | 5800 |
| 6. | Непромышленный персонал | 8 | 4500 |
| 7. | 112 | 34800 |
6. Финансовый план
Счет прибылей /убытков на 2002 год
Таблица 8
| № п п | Показатели | Прибыль тыс. руб. | Убытки тыс. руб. | Обоснование |
| 1 | Выручка | 3377.2 | ||
| 2 | Балансовая прибыль в том числе | 719.28 | ||
| 2 1 | Прибыль от реализации | 719.28 | ||
| 2 2 | Прибыль от продажи имущества | - | ||
| 2 3 | Прибыль от реализации товаров нар потребления | - | ||
| 2 4 | Прибыль от внереализ операций | - | ||
| 3 | Чистая прибыль | 467.53 | Прибыль - Налог на прибыль | |
| 4 | Налогооблагаемая прибыль | 719.28 | Равна балансовой прибыли | |
| Итого прибыли | 3377.2 | |||
| 5 | Себестоимость годовой продукции в том числе | 2663.2 | Табл.5 | |
| 5 1 | Себестоимость переработки | 1028.2 | Табл.5 | |
| 5 2 | Материальные затраты | 1548 | Табл.5 | |
| 6 | Выплачено дивидендов | - | ||
| 7 | Налог на прибыль | 251.8 | 35 % от 4 | |
| Итого убытков | 2915 | |||
| Сальдо | 462.2 | Прибыль - Убытки |
Баланс доходов / расходов по чистой прибыли
Таблица 9
| № п п | Показатели | Доход тыс. руб. | Расход тыс. руб. |
| 1 | Чистая прибыль | 467.53 | |
| 2 | Санкции / штрафы | - | |
| 3 | Отчисления в резерв | 200 | |
| 4 | Фонд развития пр. - ва | 100 | |
| 5 | Фонд соц. культуры и жил стр - ва | - | |
| 6 | Долевой фонд | - | |
| 7 | Нераспред прибыль | 167.53 | |
| Итого | 467.53 | 467.53 |
График достижения безубыточности
