| Имущество в распоряжении по рын.стоимости | |||||||
| "Полиграфист " | "Свет" | ИТОГО | Arlex | Свободная подписка | Кредит | ||
| Здания и сооружения | 1200.0 | 100.0 | 1300.0 | ||||
| Оборудование | 560.0 | 50.0 | 610.0 | ||||
| Другие мат.ценности | 140.0 | 14.0 | 154.0 | ||||
| Нематериальные активы | 136.0 | 150.0 | 286.0 | ||||
| Денежные средства | 11.3 | 45.0 | 56.3 | ||||
| ВСЕГО | 2047.3 | 359.0 | 2406.3 | 2263.5 | 500.0 | 500.0 | 5169.8 |
| 3263.5 | |||||||
| 5669.8 | 15% | ||||||
| "Полиграфист " | 2047.3 | 40% | |||||
| "Свет" | 359.0 | 7% | |||||
| Arlex | 2263.5 | 44% | |||||
| Свободная подписка | 500.0 | 10% | |||||
| Уставный фонд | 5169.8 | 100% | |||||
| Кредит | 500.0 | ||||||
| ИТОГО | 5669.8 | ||||||
| Внеоборотные активы | |
| Расходы на регисрацию АО (регистрационный сбор, изготовление акций, публикация проспекта эмиссии, услуги юридического агенства) | 5.0 |
| Приобретение установки "Анилокс", сушильного аппарата, фальцевального аппарата, копировальной камеры | 450.0 |
| Ремонт полиграфического оборудования "Полиграфиста" | 200.0 |
| Кредиторская задолженность "Полиграфиста" и "Свет" | 620.0 |
| Приобретение орг.техники с затратами на установку | 50.0 |
| ИТОГО | 1325.0 |
| Оборотные активы | |
| Норматив производственных запасов по напряженному периоду | 660.0 |
| Норматив остатка денежных средств | 180.0 |
| Норматив НЗП | 230.0 |
| Норматив готовой продукции | 80.0 |
| Норматив РБП | 200.0 |
| Другие оборотные активы | 450.0 |
| ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫХ И ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ | 3125.0 |
| ЗАТРАТЫ СТАРТОВОГО ПЕРИОДА | тыс.грн |
| Заработная плата работников на период регистрации | 60.0 |
| Налоги и отчисления от заработной платы | 28.0 |
| Фиксированные налоги ( на землю, коммунальный) за период регистрации | 2.0 |
| Содержание 2 автомобилей | 1.0 |
| Командировочные затраты из расчета 10 дней в месяц ( суточные и проживание по норме, проезд) | 0.5 |
| Представительские затраты | 2.0 |
| Телефонные переговоры | 1.0 |
| Затраты на переподготовку кадров | 10.0 |
| Другие общехозяйственные расходы | 34.0 |
| ИТОГО | 138.5 |
| Загрузка оборудования по периодам | ||||||
| Писсимистический | Оптимистический | |||||
| янв-февр | 24% | 65% | ||||
| март-май | 40% | 85% | ||||
| июнь-авг | 50% | 75% | ||||
| сент-дек | 26% | 55% | ||||
| Прейскурант на продукцию из расчета на формат А1 | ||||||
| Тираж | 1-3 краски | 4-6 красок | 6-12 красок | % заказов | Ср ст-ть, грн | |
| до 1000 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 30% | 0.73 | |
| 1000-5000 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 15% | 0.29 | |
| 5000-20000 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 45% | 0.64 | |
| 20000-50000 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 7% | 0.08 | |
| 50000 и более | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 3% | 0.02 | |
| % заказов | 25% | 65% | 10% | 100% | 1.76 | |
| Средняя стоимость 1 оттиска = | 1.76 | грн | ||||
| Максимальная месячная мощность, тыс.оттисков А1 = | 3960 | |||||
| Средня выручка по временам года, тыс грн | ||||||
| Писсимистический | Оптимистический | Средний | Выручка, тыс грн | |||
| янв-февр | 24% | 65% | 45% | 3107.6 | ||
| март-май | 40% | 95% | 68% | 4713.8 | ||
| июнь-авг | 50% | 75% | 63% | 4364.7 | ||
| сент-дек | 26% | 55% | 41% | 2828.3 | ||
| ВСЕГО | 15014.4 | |||||
| Сумма чистой прибыли 1999 | 1998.76 | ||
| Использование | % | Сумма, тыс.грн | |
| Дивиденды | 39% | 775.47 | |
| Производственное развитие | 20% | 399.75 | |
| Социальное развитие | 3% | 59.96 | |
| Экономическое стимулирование | 3% | 59.96 | |
| Отчисления в резервный фонд | 5% | 99.94 | |
| Финансовые вложения | 30% | 603.67 | |
| ИТОГО | 1998.76 | ||
| Наименование актива | Доля в структуре портфеля, % | Доходность из расчета годовых, % | |
| 1 | ОГВЗ | ||
| - ОГВЗ - 9 месяцев | 35.0% | 48.5% | |
| - ОГВЗ - 12 месяцев | 15.0% | 48.0% | |
| 2 | Акции и облигации банков | ||
| - Векселя АБ"Украина" | 5.0% | 43.0% | |
| 3 | Акции предприятий | ||
| - "Мотор-Сiч" | 10.0% | 56.0% | |
| - "Стирол" | 10.0% | 54.0% | |
| - "Днепрэнерго" | 10.0% | 48.0% | |
| 4 | Фьючерсные валютные контракты | 5.0% | 140.0% |
| 5 | Денежный резарв, дол.США | 10.0% | 30.0% |
| Средняя доходность, % | 52.1% | ||
| Индекс инфляции | 1.35 | ||
| Валютная доходность | 39% |
| Функционирование | ||||||||
| Июнь-Авг. 1998 | Сент-дек. 1998-освоение | 1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | ||
| I. | Приток денежных средств | |||||||
| - доход от реализации | 15014.44 | 15014.44 | 15014.44 | 15014.44 | 15014.44 | |||
| II. | Отток денежных средств | |||||||
| -производственные издержки за вычетом амортизации | 8590.00 | 8515.00 | 8515.00 | 8515.00 | 8515.00 | |||
| -налоговые платежи | 4312.28 | 4312.28 | 4312.28 | 4312.28 | 4312.28 | |||
| -инвестиции в основной капитал | 3521.00 | |||||||
| -инвестиции в оборотный капитал | 138.50 | 1510.30 | ||||||
| III. | Чистый денежный поток | -138.50 | -5031.30 | 2112.16 | 2187.16 | 2187.16 | 2187.16 | 2187.16 |
| IV. | Чистая настоящая стоимость | -138.50 | -5169.80 | -3283.95 | -1540.36 | 16.42 | 1969.24 | 3922.06 |
| Коэффициент дисконтирования | 12% | |||||||
| Расчетный уровень дохода (ARR), % | 22% | |||||||
| Период окупаемости (PBP), лет | 2.7 | |||||||
| Индекс прибыльности (PI) | 1.88 | |||||||
| Чистая приведенная стоимость проекта за 5 лет, тыс.грн | 3922.06 | |||||||
| Внутрення норма рентабельности | 65% | |||||||
| Показатель | тыс.грн |
| Выручка | 15014.4 |
| НДС | 2502.4 |
| Косвенные налоги | 275.3 |
| Осн.материалы - бумага , краски, лаки, офсетные формы | 5100.0 |
| Заработная плата осн.рабочих | 420.0 |
| Отчисления от зар.платы | 198.0 |
| Износ специнструмента | 50.0 |
| РСЭО - электроэнергия, текущий ремонт и т.д. | 800.0 |
| Амортизация оборудования | 113.4 |
| Цеховые расходы | 1000.0 |
| Коммерческие расходы | 100.0 |
| Общехозяйственные расходы, включ. проценты за кредит | 1600.0 |
| Итого затраты | 9656.7 |
| Балансовая прибыль | 2855.4 |
| Налог на прибыль | 856.6 |
| Чистая прибыль | 1998.8 |
| Доля переменных затрат в чистом доходе | 40% |
| Сумма постоянных затрат, тыс грн | 6005 |
| Коэффициент валового дохода | 1.23 |
| Точка безубыточности в ценах продажи | 12310.25 |
| Предел безопасности, % | 22% |
Министерство освiти Украiни