Облік та аудиту комерційних банках (стр. 99 из 104)

6. Ця угода укладена у двох примірниках, перший з яких має бути у адміністрації, а другий — у працівника.

Адреса учасників угоди Підписи сторін договору

підпис Адміністрація

підпис Працівник

“___”___________ 199__ р.

Додаток 18

Затверджено Постановою Правління Національного
банку України № 129 від 7 липня 1994 р.

(дата) Об'ява №

на внесення готівки

Від кого_________________________________________________________________ Для зарахув. Банк одержувача на рахунок
Сума цифрами
			Одержувач Сума літерами
Призначення платежу____________________________________________________________________________________ Підпис клієнта Бухгалтер Гроші прийняв касир
(дата) КВИТАНЦІЯ Від кого_______________________________________________
		Для зарахув. Банк одержувача на рахунок
		Одержувач Сума літерами					Сума цифрами
Призначення платежу___________________________________________________________________________________ М.П. Бухгалтер Гроші прийняв касир
____________________________ ОРДЕР (дата)
		Від кого_________________________________________________________ Банк одержувач			рах №	Сума загальна
					КРЕДИТ Суми часткові Код
Код	Рах .№№
Одержувач Призначення платежу__________ Бухгалтер
				Касир				вид.опер.
								Приз. плат.
								№ гр. банку

Додаток 19

Затверджено Постановою Правління

Національного банку України

№ 129 від 7 липня 1994 р.

ПРИХОДНИЙ

КАСОВИЙ ОРДЕР №

___________________________________

(дата заповнення)

Від кого
		рах №		Сума загальна
						Банк одержувача
КРЕДИТ Суми часткові Код
Код	рах. №№
Одержувач
			Код
				Сума літерами
Вид.
Приз. плат.
			Призначення платежу	№ гр. банку
Підпис платника Контролер Бухгалтер
				Касир

Додаток 20

Затверджено Постановою Правління
Національного банку України

№ 129 від 7 липня 1994 р.

Титульна сторінка

Найменування установи банку: ___________________________

КНИГА обліку прийнятих

і виданих грошей

(цінностей)

(прізвище та ініціали)

Розпочата________________________

Закінчена________________________

Записи в цій книзі проводяться

до повного її використання

(розгорнутий аркуш)

(ліва сторінка) (права сторінка)

ПРИХОД			ВИ ДАТОК
Дата	Від кого прийнято (прізвище касира)	Кількість приходних документів	Сума цифрами	Кому видано (прізвище касира)	Кількість приходних документів	Сума цифрами	Суми літерами	Розписка про одержання
Усього за день

Додаток 21

Затверджено Постановою Правління

Національного банку України

№ 129 від 7 липня 1994р.

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР №_______________________	місце для наклеювання талона ДЕБЕТ		Т №
				талон до каси
(дата заповнення) ВИДАТИ Найменування банку
			рах. №		Сума Загальна
Вид витрат банку			КРЕДИТ
	рах. №
Сума літерами
Показ. Касплана Сума Код
				Призначення платежу_____________________________________________
Пред'явлений_______________________№_________________________________ Виданий____________________________________ _____________________ (дата) Зазначену в ордері суму одержав Контролер Бухгалтер
			Вид опер.
					Приз. плат.
			№ гр. банку
			Касир

Додаток 22

Копія супровідної відомості

__________________________до сумки з грошовою виручкою №

(дата заповнення)

Від (кого)

Одержувач Дебет талон до каси

рах. №

Сума

готівкою Кредит

Для зарахування на рахунок рах. №

_______________________________________

Банк одержувача_________________________ Загальна

Сума літерами, грн.___________________________________________________________________

______________________________________________________________________ Сума Код

Керівник підприємства (організації) Касир _______________________

Розписка ______________________________

Опломбовану сумку №____без перерахування вкладених

у неї грошей прийняв інкасатор банку Вид. опер.

Інкасатор ________________________________

___________________________________

(чіткий підпис інкасатора) Приз. плат

___________________________________ № гр. банку

Печатка банку ______________________

(дата заповнення)

_______________________зворотний бік

3-го примірника ______________________

(Цей примірник залишається в госпорганах як квитанція про приймання сумки)

До уваги клієнта

1. У сумку вкладається для здавання в установи банків уся грошова виручка понад встановлений банком ліміт залишку готівки. Гроші підбираються за купюрами. Відбиток пломбіра має бути чітким.

2. При здаванні сумки з грошима інкасатору вимагайте від нього:

1) пред'явлення посвідчення особи і доручення на одержання сумки та явочної картки, завіреної печаткою;

2) видачі порожньої сумки, закріпленої за підприємством, на заміну сумки з грошима;

3) розписку інкасатора на копії супровідної відомості та накладання на неї чіткої печатки про одержання опломбованої сумки.

3. Обережно поводьтеся із сумкою.

Національний банк України

Додаток 23
Затверджено Постановою Правління
Національного банку України
№ 129 від 7 липня 1994 р.

Титульна сторінка

Найменування установи банку:

КНИГА

обліку залишків бланків суворої

звітності

з_____________ по___________ 19__р.

Розпочата__________________________

Закінчена__________________________

Записи в цій книзі проводяться

до повного її використання__________________

Залишки на	Чекові книжки			Вкладні книжки	Ф.377	Трудові книжки	Вкладиші до трудових книжок	Усього
	Грошові	Розрахункові

Остання сторінка

Найменування установи банку:

ЗАВІРЯЮЧИЙ НАДПИС

У цій книзі пронумеровано, прошнуровано

та скріплено печаткою банку____________

__________________________________________аркушів

(літерами)

з_______________по_______________включно

Керівник установи____________________(підпис)

Головний бухгалтер___________________(підпис)

Завідуючий касою_____________________(підпис)

_______________________________________(дата)

Додаток 24