4.1. Зберігати всі наявні в нього гривні на рахунках Банку.
4.2. Розраховуватися за своїми зобов'язаннями у безготівковій формі шляхом перерахування на рахунки, за винятком випадків, що передбачені законодавством.
4.3. Здавати готівку на рахунок за винятком перехідних залишків коштів у касі (ліміту каси).
4.4. Щоквартально надавати Банку касову заявку за встановленою формою для визначення потреб Клієнта в готівці не пізніше 15 числа місяця, що слідує за звітним.
4.5. Надавати Банку, за добу до отримання готівки, чек за встановленою формою.
4.6. Виконувати чинні інструкції, правила та інші нормативні акти з питань здійснення розрахунково-касових операцій.
4.7. Сплачувати вартість послуг Банку за розрахунково-касовим обслуговуванням згідно тарифів, що затверджуються Правлінням Банку.
4.8. Оплата послуг Банку здійснюється платіжним дорученням, яке надається в Банк одночасно з документами, необхідними для здійснення операцій, за проведення яких сплачується винагорода Банку.
4.9. Про зміну юридичної адреси в тижневий строк повідомити Банк в письмовій формі.
4.10. Готівка з каси Банку до каси Клієнта перевозиться транспортом Клієнта. Відповідальність за безпеку перевезення готівки із Банку до каси Клієнта несе Клієнт.
5. КЛІЄНТ МАЄ ПРАВО
5.1. Самостійно розпоряджатися грошовими засобами, що знаходяться на його рахунку, в порядку і в межах чинного законодавства.
5.2. Надавати Банку доручення за розрахунково-касовим обслуговуванням, чинити запити, вимагати звіти про виконання доручень.
5.3. Вимагати і отримувати готівку в межах касового плану в випадках, що передбачені законодавством.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За несвоєчасне або неправильне списання грошових коштів з рахунку Клієнта, а також за несвоєчасне або неправильне зарахування Банком сум, що належать власнику рахунку. Банк сплачує Клієнту пеню в розмірі подвійної ставки НБУ несвоєчасно або неправильно зарахованої (списаної) суми за кожний день прострочки.
6.2. За ухилення від сплати послуг Банку або несвоєчасну сплату послуг Банку Клієнт сплачує Банку за кожний день прострочки пеню в розмірі подвійної ставки НБУ. У випадку ненадання в Банк платіжного доручення на сплату послуг Банку Банк має право відмовити Клієнту в здійсненні операцій за рахунком до повної сплати послуг Банку.
6.3. За не інформування Банку протягом 5 днів після отримання виписки з рахунку про помилково зараховані на рахунок Клієнта суми останній сплачує Банку за кожний день прострочки пеню в розмірі подвійної ставки НБУ, неправильно зарахованої на рахунок і не належної йому суми.
7. ІНШЕ
7.1. Ця угода укладена в двох примірниках українською мовою.
7.2. Строк дії угоди.
7.3. Будь-яка із сторін має право розірвати угоду в односторонньому порядку до дати припинення строку дії, попередньо повідомивши іншу сторону за 30 (тридцять) днів.
7.4. Обслуговування Клієнта за системою “Банк-Клієнт” здійснюється на підставі окремої угоди.
7.5. Банк залишає право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї угоди у випадку зміни законодавства з обов'язковим повідомленням Клієнта у тижневий строк.
8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ 1 РЕКВІЗИТИ СТОРІН
БАНК КЛІЄНТ
Додаток 5
0401002
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №______
від “___”__________199___р. Одержано банком
Платник “____”___________ 199___р.
Код ДЕБЕТ СУМА
код банку
Банк платника
ум. рах. №
Одержувач
Код КРЕДИТ
код банку рах.№
Банк одержувача
ум. рах. №
Сума літерами
Призначення платежу
Проведено банком
“____”_____________ 199____р.
Підпис банку
Підписи платника
Додаток 6
0481008
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № _____
від “____”____________ 199___р.
Платник
Код ДЕБЕТ СУМА
код банку
Банк платника
ум. рах. №
Одержувач
Код КРЕДИТ
код банку рах. №
Банк одержувача
ум. рах. №
Сума літерами
Призначення платежу Проведено банком
“____” __________ 199___р.
Підпис банку
Додаток 7
ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ №____
від “____”_____________ 199___ р.
Одержано банком
Платник “___”______________199____р.
Код ДЕБЕТ СУМА
код банку
Банк платника
ум. рах. №
Одержувач
Код КРЕДИТ
код банку рах. №
Банк одержувача
ум. рах. №
Призначення платежу _
__________Підписи одержувача СУМА ДО
Сума до оплати літерами ДЕБЕТ ОПЛАТИ
рах. №
КРЕДИТ
рах. №
рах. №
проведено банком
“____”_____________ 199____ р.
Підпис банку
Підписи платника
Додаток 9
від “___”___________ 199___ р.
Одержано банком
“___”__________ 199___р.
Заявник акредитива Бенефіціар
Код Код
Банк-емітент Банк бенефіціара
ум. МФО № ум. МФО №
Відкрийте нам акредитив Строк дії акредитива
(вид акредитива) “___”____________199__ р.
Сума
Акредитив у іншому (виконуючому)
банку виконати:
(цифрами і літерами) а) за рахунок коштів платника,
депонованих у виконуючому банку:
Умови акредитива до виконуючого б) інкасацією документів до банку –
банку скерувати: емітента;
а) спецзв'язком; в) через кореспондентський рахунок
б) коротким повідомленням: банку-емітента
— електронною поштою; (зайве закреслити).
— телетайпом.
(Інші лінії зв'язку, вказати які.
Зайве закреслити). З акцептом (чиїм), без акцепту.
Угода №___ “___”_________199____р. Платіж (чи акцепт) здійснити
Назва товарів, виконаних робіт, проти:
наданих послуг _________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(кількість, ціна, сума) _________________________________
Додаткові умови: (перелік документів, які додаються до
реєстру документів за акредитивом)
_________________________________________________________________________________________________
Підписи заявника
акредитива
Додаток 10
ІНКАСОВЕ ДОРУЧЕННЯ № Одержано банком
(РОЗПОРЯДЖЕННЯ) “___”_________ 199___ р.
від “___”___________ 199__р.
Платник
Код код банку ДЕБЕТ СУМА
Банк платника
ум. рах. №
Одержувач
Код код банку КРЕДИТ
Банк одержувача
ум. рах. №
Сума літерами
_____________________________________________________________________________________________
Призначення платежу Сума
Вид оп.
Приз.пл.
Строк пл.
Черг. пл.
№ банку
Проведено банком
“____”_________ 199___ р.
Підпис одержувача Підпис банку
Додаток 11
ПЛАТІЖНА ВИМОГА №
від “___”__________199___ р. Одержано банком
“___”_________199__ р.
Платник
Код код банку ДЕБЕТ СУМА
Банк платника
ум. рах. №
Одержувач
Код КРЕДИТ
код банку рах. №
Банк одержувача
ум. рах. №
Сума літерами
___________________________
Призначення платежу
Проведено банком
“____”___________ 199___ р.
Підпис одержувача Підпис банку
Додаток 12
“____”_____________ 199___р.
Видати позику за кредитною угодою № _________________________________________________
від_________________________________________________________________________________________
(найменування позичальника)
у розмірі ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
позичковий рахунок №______________________ (позичальника)
Голова Документ (меморіальний ордер)
Правління _______________________________ № _________________________
Кредитний працівник ——————————— Бухгалтер ___________________
478
Додаток 13
(лицева сторона)
Строкове зобов'язання №
“___”_____________ 199___ р.
| Позичальник | ДЕБЕТ Сума | ||
| Код | рах. № | ||
| Банк позичальника ум. | |||
| Код | |||
| Строк платежу тисяча | КРЕДИТ | ||
| (число, місяць, рік прописом) дев'ятсот дев'яносто року | рах. № рах. № | ||
| За отриману нами позику зобов'язуємось сплатити | |||
| банку | Вид. опер. | ||
| Призи. плат. | |||
| гривень | Строк плат. | ||
| (прописом) При настанні строку суму зобов'язання спишіть | |||
| з нашого у Вас рахунку № Меморіальний ордер | № | ||
Проведено банком “____”_____________ 199___р.