01 "Основные средства" 10 "Материалы"
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| С-до нач.780 066 | С-до нач.11 462 | ||
| 16) 22 600 | 3) 186 961 | 5) 133 993 | |
| 5) 1 720 | |||
| Об.: 22 600 | 0,00 | Об.: 186 961 | 105 713 |
| С-до кон.802 666 | С-до кон.62 710 |
04 "Нематериальные активы" 05 "Амортизация основных средств"
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| С-до нач.5 630 | С-до нач.1 460 | ||
| Об.: 0,00 | 0,00 | Об.: 0,00 | 0,00 |
| С-до кон.5 630 | С-до кон.1 460 |
15 "Заготов. и приоб. матер. ценностей" 16 "Отклонения в стоимости мат. ценностей"
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| С-до нач.0,00 | С-до нач.0,00 | ||
| 2) 186 961 | 3) 186 961 | 4) 5 609 | 6) 4 680 |
| 2) 5 609 | 4) 5 609 | 6) 77 | |
| Об.: 192 570 | 192 570 | Об.: 5 609 | 4 757 |
| С-до кон.0,00 | С-до кон.852 |
58 "Финансовые вложения" 02 "Амортизация основных средств"
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| С-до нач.0,00 | С-до нач.272 523 | ||
| 23) 20 400 | |||
| Об.: 20 400 | 0,00 | Об.: 0,00 | 0,00 |
| С-до кон.20 400 | С-до кон.272 523 |
08 "Вложения во ВОА" 19 "НДС"
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| С-до нач.38 000 | С-до нач.1 430 | ||
| 16) 22 600 | 2) 34 663 | 17) 36 982 | |
| 11) 889 | |||
| Об.: 0,00 | 22 600 | Об.: 35 552 | 36 982 |
| С-до кон.15 400 | С-до кон. - - |
20 "Основное производство" 43 "Готовая продукция"
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| С-до нач.2 500 | С-до нач.30 163 | ||
| 5) 133 993 | 12) 260 982 | 12) 260 982 | 13) 284 660 |
| 6) 4 680 | |||
| 7) 99 900 | |||
| 8) 25 974 | |||
| 11) 4 940 | |||
| Об.: 239 487 | 260 982 | Об.: 260 982 | 284 660 |
| С-до кон.11 005 | С-до кон.6 485 |
44 "Расходы на продажу" 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| С-до нач.0,00 | С-до нач.145 870 | ||
| 5) 1 720 | 18) 1 797 | 13) 480 460 | 1) 112 437 |
| 6) 77 | 15) 480 460 | ||
| Об.: 1 797 | 1 797 | Об.: 480 460 | 592 897 |
| С-до кон.0,00 | С-до кон.33 433 |
60 "Расчеты с поставщиками и подряд" 70 "Расчеты по оплате труда"
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| С-до нач.155 895 | С-до нач.6 609 | ||
| 1) 62 500 | 2) 186 961 | 9) 12 987 | 7) 99 900 |
| 2) 5 609 | 9) 120 | ||
| 2) 34 663 | 10) 6 609 | ||
| Об.: 62 500 | 227 233 | Об.: 19 716 | 99 900 |
| С-до кон.320 628 | С-до кон.86 793 |
50 "Касса" 51 "Расчетный счет"
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| С-до нач.5 | С-до нач.81 115 | ||
| 1) 6 609 | 10) 6 609 | 1) 112 437 | 1) 62 500 |
| 1) 280 | 1) 2 882 | ||
| 15) 480 460 | 1) 8 447 | ||
| 15) 270 | 1) 6 609 | ||
| 15) 1 957 | |||
| 15) 60 000 | |||
| 15) 850 | |||
| 22) 20 400 | |||
| Об.: 6 609 | 6 609 | Об.: 593 447 | 163 645 |
| С-до кон.5 | С-до кон.510 917 |
66 "Краткосрочные кредиты банков" 68 "Расчеты по налогам и сборам"
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| С-до нач.287 193 | С-до нач.9 460 | ||
| 15) 60 000 | 15) 5 250 | 1) 8 447 | 9) 12 987 |
| 15) 1 250 | 17) 36 982 | 14) 73 291 | |
| 19) 26 329 | |||
| 24) 20 953 | |||
| Об.: 60 000 | 6 500 | Об.: 45 429 | 133 560 |
| С-до кон.233 693 | С-до кон.97 591 |
63 "Резервы по сомнительным долгам" 69 "Расчеты с внебюдж. фондами"
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| С-до нач.3 592 | С-до нач.2 882 | ||
| 1) 2 882 | 8) 25 974 | ||
| Об.: 0,00 | 0,00 | Об.: 2 882 | 25 974 |
| С-до кон.3 592 | С-до кон.25 974 |
76-1 "Расчеты по получ. услугам" 76-2 "Расчеты по алиментам"
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| С-до нач.608 | С-до нач.527 | ||
| 15) 1 957 | 11) 5 829 | 9) 120 | |
| 22) 20 400 | 1) 280 | ||
| 23) 20 400 | |||
| Об.: 22 357 | 26 509 | Об.: 0,00 | 120 |
| С-до кон.3 544 | С-до кон.647 |
90-1 "Выручка" 90-2 "Себестоимость"
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| С-до нач.0,00 | С-до нач.0,00 | ||
| 13) 480 460 | 13) 284 660 | ||
| 18) 1 797 | |||
| Об.: 0,00 | 480 460 | Об.: 286 457 | 0,00 |
| С-до кон.480 460 | С-до кон.286 457 |
90-3 "НДС" 90-9 "Прибыли/убытки"
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| С-до нач.0,00 | С-до нач.0,00 | ||
| 14) 73 291 | 21) 120 712 | ||
| Об.: 73 291 | 0,00 | Об.: 120 712 | 0,00 |
| С-до кон.73 291 | С-до кон.120 712 |
91-1 "Прочие доходы" 91-2 "Прочие расходы"
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| С-до нач.0,00 | С-до нач.0,00 | ||
| 15) 270 | 15) 5 250 | ||
| 15) 1 250 | |||
| 15) 850 | |||
| 19) 26 329 | |||
| Об.: 0,00 | 270 | Об.: 33 679 | 0,00 |
| С-до кон.270 | С-до кон.33 679 |
97 "Расходы будущих периодов" 91-9 "Прибыли и убытки"
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| С-до нач.9 400 | С-до нач.0,00 | ||
| 21) 33 409 | |||
| Об.: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 409 |
| С-до кон.9 400 | С-до кон.33 409 |
99 "Прибыли и убытки" 84 "Нераспределенная прибыль"
| Дт | Кт | Дт | Кт |
| С-до нач.0,00 | С-до нач.247 757 | ||
| 21) 33 409 | 21) 120 712 | ||
| 24) 20 953 | |||
| Об.: 54 362 | 120 712 | Об.: 0,00 | 0,00 |
| С-до кон.66350 | С-до кон.247 757 |