Бюджет виробництва та продажу хрустких хлібців "Легкі та корисні"
| Показник | Очікуваний обсяг продажу, штук | Очікуваний обсяг виробництва, штук | Ціна, грн | Виручка від реалізації продукції, грн |
| Січень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Лютий | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Березень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Квітень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Травень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Червень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Липень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Серпень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Вересень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Жовтень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Листопад | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| Грудень | 233600,0 | 233600,0 | 3,5 | 817600,0 |
| За перший рік впровадження проекту | 2803200,0 | 2803200,0 | 3,5 | 9811200,0 |
ДОДАТОК 15
Бюджет витрат на сировину та матеріали
| Показник | Об'єм виробництва продукції (од) | Кількість сировини на од, кг | Об'єм сировини за період (загальна потреба) (кг) | Ціна 1 кг сировини | Вартість матеріалів (грн) |
| Січень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Лютий | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Березень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Квітень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Травень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Червень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Липень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Серпень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Вересень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Жовтень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Листопад | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| Грудень | 233600,0 | 0,2 | 46720,0 | 8,0 | 373760,0 |
| За рік | 2803200,0 | 0,2 | 560640,0 | 8,0 | 4485120,0 |
ДОДАТОК 16
Графік надходжень грошових коштів від продажу хлібців "Легкі та корисні"
| Показник | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього за рік, грн |
| Дебіторька заборгованість на початок року | 0 | 0 | |||||||||||
| Надходження від продажу за січень | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за лютий | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за березень | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за квітень | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за травень | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за червень | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за липень | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за серпень | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за вересень | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за жовтень | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за листопад | 572320 | 245280 | 817600 | ||||||||||
| Надходження від продажу за грудень | 572320 | 572320 | |||||||||||
| Всього надходжень | 572320 | 817600 | 817600 | 817600 | 817600 | 817600 | 817600 | 817600 | 817600 | 817600 | 817600 | 817600 | 9565920 |
ДОДАТОК 17
Графік виплат грошових коштів за сировину та матеріали для виробництва хрустких хлібців "Легкі та корисні"
| Показник | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього за рік, грн |
| Кредиторська заборгованість на початок року | 0 | 0 | |||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за січень | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за лютий | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за березень | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за квітень | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за травень | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за червень | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за липень | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за серпень | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за вересень | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за жовтень | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за листопад | 186880 | 186880 | 373760 | ||||||||||
| Виплати за сировину і матеріали за грудень | 186880 | 186880 | |||||||||||
| Всього платежів | 186880 | 373760 | 373760 | 373760 | 373760 | 373760 | 373760 | 373760 | 373760 | 373760 | 373760 | 373760 | 4298240 |
ДОДАТОК 18
Бюджет витрат на оплату праці виробничого персоналу
| Показник | Об'єм виробництва продукції (од) | Витрати праці осн. персоналу (год) | Всього витрати праці (год) | Вартість одного часа (грн/год) | Оплата осн. персонала |
| Січень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | |
| Лютий | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 513920,0 |
| Березень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| Квітень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| Травень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| Червень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| Липень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| Серпень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| Вересень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| Жовтень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| Листопад | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| Грудень | 233600,0 | 0,1 | 23360,0 | 11,0 | 256960,0 |
| За рік | 2803200,0 | 0,1 | 280320,0 | 11,0 | 3083520,0 |
ДОДАТОК 19
Бюджет накладних витрат
| Показ-ник | Витрати праці осн. персоналу (год) | Норма-тив змінних наклад-них витрат | Змінні накладні витрати | Постій-ні накла-дні витрати | Всього наклад-них витрат | Амор-тизація | Оплата наклад-них витрат |
| Січень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Лютий | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Березень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Квітень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Травень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Червень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Липень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Серпень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Вересень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Жовтень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Листопад | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| Грудень | 23360,00 | 0,80 | 18688,00 | 6000,00 | 24688,00 | 1376,78 | 23311,22 |
| За рік | 280320,00 | 0,80 | 224256,00 | 72000,00 | 296256,00 | 16521,40 | 279734,60 |
ДОДАТОК 20
Бюджет адміністративних і маркетингових витрат
| Показник | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього за рік, грн |
| Об'єм продажу | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 233600,0 | 2803200,0 |
| Змінні витрати на од.продукції | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Планові змінні витрати | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 93440,0 | 1121280,0 |
| Планові постійні витрати: | |||||||||||||
| Реклама | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 12000,0 |
| Заробітна плата | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 36000,0 |
| Страхування | |||||||||||||
| Податок на нерухомість | |||||||||||||
| Всього постійних витрат | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 48000,0 |
| Всього витрат | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 97440,0 | 1169280,0 |
ДОДАТОК 21