Ведомость остатков товарно-материальных запасов
| Дата | Цемент | Бензин А-95 | ||||||
| приход | расходкол-во, тонн | приход | расходкол-во, литров | |||||
| кол-во,тонн | цена за1 тонну,тенге | сумма, тенге | кол-во, литров | ценаза 1 литр, тенге | сумма, тенге | |||
| Остатки на начало месяца | 20 | 3000 | 60000 | 100 | 45 | 4500 | ||
| ПриходРасход | ||||||||
| 02.01.08 05.01.08 11.01.0820.01.08 25.01.08 27.01.08 28.01.0829 01 08 | 1021719 | 3100320034003400 | 31000 64005780064600 | 151012 | 300500200 | 464547 | 13800225009400 | 50150300100100 |
| Итого | ||||||||
| ПриходРасход | 48 | - | 159800 | 37 | 1000 | - | 45700 | 800 |
| Всего:Остатки и приход | 68 | - | 219800 | 1100 | - | 50200 | * | |
| Остатки на конец месяца | 31 | * | 300 | * | ||||
(предприятие, организация)
Акт о приемке материалов
| Номер документа | Дата составления |
| 12 | 04.01.2008г. |
Место составления акта ______________ г. Караганды
Начало приемки 10 час. 20мин. Окончание приемки 11 час. 10 мин.
Принят и осмотрен груз, прибывший по счету № 120«03»января 2008 г.
Удостоверение о качестве (сертификат) № 21101 со станции (пристани) Караганда-сортировочная
по сопроводительному транспортному документу № 052321 от «03» января 2008 г. в вагонах № 100639
Отправитель ПК «Улар», г.Петропавловск, ул.Ташенова,175 _____________________________________
(наименование и адрес)
Поставщик _________________________
он же_______________________________________
(наименование и адрес)
Получатель ________________ Рудник Кусмурын г. Караганды ______________
(наименование и адрес)
Дата отправки продукции со станции (пристани, порта) или со склада отправителя
«01»января2008 г. Договор № 200 от «30»декабря2007 г. на поставку продукции
Дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове отправителя (заготовителя)
Телеграмма № 10 от 01.01.2008г.
По сопроводительным транспортным документам значилось:
| Знакимарки, пломбы | Количество мест | Родупаковки | Наименование продукции, товара (груза) или номера контейнеров | Масса груза | Особые отметки отправителя по накладной | |
| Отправителя | дороги, пристани | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3401 | 20 | Бочки | Масло индустриальное | 4000 | 4000 | нет |
| 3402 | 30 | Бочки | Масло индустриальное | 6000 | 6000 | нет |
Дата и время (час, мин)
| Прибытия на станцию (пристань, порт) назначения | Выдачи груза органом транспорта | Вскрытия вагона и других транспортных средств | Доставки на склад получателя |
| 03 января 20 час. | 4 января11 час. 30 мин. | 4 января 12 час. | 4 ноября 16 час.00 мин. |
Другие данные 04.01.2008 г. приемка приостановлена в связи с вызовом представителя поставщика.
Предприятие дало согласие принимать ТМЗ без его представителя (телеграмма 06132от 04.01.2008 г.)
Заключение комиссии: Недостача масла индустриального в количестве 200 кг на сумму 24000 тенге
произошла по вине поставщика ввиду недолива в бочки.
Приложение: Перечень прилагаемых документов товарно-транспортная накладная № 052321. С правилами приемки ТМЗ по количеству, качеству и комплектности все члены комиссии ознакомлены и предупреждены о том, что они несут ответственность за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.
| Зам. начальника ОМТ (должность) | подпись | Казбаев А. К.(Ф. И. О.) | Приказ № 125 от 01.01.2008 г. номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименованиях организации, выдавшей документы. |
| Инженер ОТК(должность) | подпись | Фомин Б. С.(Ф. И. О.) | Приказ № 125 от 01.01.2008 г. номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименованиях организации, выдавшей документы. |
ЛИМИТНО-ЗАБОРНАЯ КАРТА (сокращенная)
| Номер документа | Месяц год | Код структурной единицы предприятия | Отправитель | Получатель | Корреспондирующий счет | Учетная единица выпуска | ||
| цех, склад | цех, склад | участок (кладовая | счет, субсчет | код аналитического учета | продукции (работ, услуг) | |||
| 1310 | 01.2008 | 03 | 04 | 05 | 03 | 7210 | 02 | 103 |
| Товарно-материальные запасы | Единица измерения | ||
| наименование, сорт, размер, марка | номенклатурный номер | код | наименование |
| Бензин АИ-85 | 203149 | 01 | кг |
| Лимит | Порядковый номер по складской карточке | Всего отпущено с учетом возврата | Цена, тенге | Сумма, тенге | |
| 50 | 73 | 50 | 18-00 | 3000 | |
| Отпущено | Дата | Количество | Остаток | Подпись заведующего складом или получателя | |
| 24.0125.0126.0127.01КоличествоЦена, тенгеСумма, тенге | 102010105060-003000 | 402010**** | подписьподписьподписьподпись*** | ||
Начальник подразделения, установившего лимит подпись
Начальник подразделения, получившего материальные ценности подпись
РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные запасы (нефтепродукты) сданы в бухгалтерию и все товарно-материальные запасы (нефтепродукты), поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
Материально ответственное лицо:
Зав.складомПлатоноваЮ.С.Платонова
должность подпись Ф.И.О.
| Номердокумента | Дата составления | Код вида операции | Код структ. ед-цы | Вид производства | Цех (склад) |
| 05 | 26.02.07г. | 17 | 01 | 02 | 01 |
Нефтепродукты
вид товарно-материальных ценностей
На основании приказа (распоряжения) от «25» февраля 2008г. № 447 произведено снятие фактических остатков ценностей по состоянию на «25» февраля 2008 года.
Инвентаризация: начата «25» февраля 2008г., окончена «25» февраля 2008г.
При инвентаризации установлено следующее:
| Номер п/п | Счет субсчет | Товарно-материальные ценности | Единица измерения | Цена, тенге | Фактическое наличие | По данным бух.учета | ||||
| наименован, вид, сорт, группа | Номенклатурный номер | Код | Наименование | кол-во | сумма, тенге | кол-во | сумма, тенге | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1313 | Бензин АИ-95 «Экстра» | 131311 | 04 | т | 28000 | 180 | 5040000 | 182 | 5096000 |
| 2 | 1313 | Бензин Аи-93 | 131312 | 04 | т | 27000 | 230 | 6210000 | 231 | 6237000 |
| 3 | 1313 | Бензин-76 | 131313 | 04 | т | 198000 | 340 | 6732000 | 340 | 6732000 |
| 4 | 1313 | Топливо дизельное | 131331 | 04 | т | 16000 | 120 | 1920000 | 120 | 1920000 |
| 5 | 1313 | Топливо котельное | 131332 | 04 | т | 9000 | 143 | 1287000 | 143 | 1287000 |
Итого по описи: кол-во порядковых номеровОбщее количество единиц, фактически
пять. Одна тысяча шестнадцать
На сумму, фактическиДвадцать один миллион двести семьдесят две тысячи тенге 00 тиын
Председатель комиссии:АудиторШульгинаЕ.Г.Шульгина
должность подписьФ.И.О.
Члены комиссииНачальник АХСИсабековаБ.З.Исабекова
должность подписьФ.И.О.
Заведующий складом № 2 Кабаева Кабаева Н.М.
должность подпись Ф.И.О.
Бухгалтер Зотова Зотова К.П.
должность подпись Ф.И.О.
Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с « первого по № пятый, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.