Пессимистичный вариант
| Оборачиваемость одного посадочного места в день | 2 | NPV | 5 427 064р. |
| Всего доходы в мес. | 3 935 000р. | PI | 43,00% |
| Всего расходы в мес. | 2 190 825р.. | IRR | 49,33% |
| Прибыль, мес | 745 365р. | B/Cratio | 1,066 |
| Окупаемость проекта | 2 г 5 мес. | Ставка дисконт-я | 18% |
| Год | 2009 | |||||||||||
| Месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Выручка, руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 769 500 | 2 769 500 | 2 769 500 | 3 158 000 | 3 546 500 | 3 935 000 | 4 323 500 |
| Расходы, руб | 5 594 000 | 8 270 300 | 2 665 575 | 1 379 500 | 1 379 500 | 2 694 885 | 2 694 885 | 2 694 885 | 2 793 135 | 2 891 385 | 2 989 635 | 3 087 885 |
| Прибыль, руб | -5 594 000 | -13 864 300 | -16 529 875 | -17 909 375 | -19 288 875 | -20 943 543 | -20 868 927 | -20 794 312 | -20 429 446 | -19 774 331 | -18 828 966 | -19 176 752 |
| Сезонный коэф. посещаемости | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | |||||
| Год | 2010 | |||||||||||
| Месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Выручка, руб | 3 935 000 | 4 323 500 | 4 712 000 | 4 712 000 | 3 935 000 | 3 546 500 | 3 158 000 | 3 158 000 | 4 323 500 | 4 712 000 | 5 100 500 | 5 100 500 |
| Расходы, руб | 2 989 635 | 3 087 885 | 3 186 135 | 3 186 135 | 2 989 635 | 2 891 385 | 2 793 135 | 2 793 135 | 3 087 885 | 3 186 135 | 3 284 385 | 3 284 385 |
| Прибыль, руб | -18 231 386 | -16 995 771 | -15 469 905 | -13 944 040 | -12 998 674 | -13 454 479 | -13 089 613 | -12 724 748 | -11 489 133 | -9 963 267 | -8 147 152 | -6 900 829 |
| Сезонный коэф. посещаемости | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Год | 2011 | |||||||||||
| Месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Выручка, руб | 4 323 500 | 4 712 000 | 4 712 000 | 4 712 000 | 3 935 000 | 3 546 500 | 3 158 000 | 3 158 000 | 4 323 500 | 4 712 000 | 5 100 500 | 5 100 500 |
| Расходы, руб | 3 087 885 | 3 186 135 | 3 186 135 | 3 186 135 | 2 989 635 | 2 891 385 | 2 793 135 | 2 793 135 | 3 087 885 | 3 186 135 | 3 284 385 | 3 284 385 |
| Прибыль, руб | -5 665 214 | -4 139 348 | -2 613 483 | -1 087 617 | -142 252 | 559 021 | 923 887 | 1 288 752 | 2 524 368 | 4 050 233 | 5 866 349 | 8 373 886 |
| Сезонный коэф. посещаемости | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Финансовый план