Прогноз движения денежных средств (в разбивке по месяцам проекта)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Продажи | A | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Затраты | B + D | 727,0948 | 713,8948 | 790,6548 | 785,6548 | 995,0548 | 1316,655 | 1521,055 | 1730,455 | 1771,555 | 1924,855 | 2241,455 | 2550,055 |
| Баланс | 72,90521 | 86,10521 | 209,3452 | 214,3452 | 504,9452 | 683,3452 | 978,9452 | 969,5452 | 1028,445 | 1075,145 | 1258,545 | 1449,945 |
Приложение 2
Прогнозируемый бухгалтерский баланс
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| АКТИВЫ | ||||||||||||
| ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | ||||||||||||
| станки и оборудование | 386.539 | 382.478 | 378.417 | 350 | 332.645 | 317 | 310 | 300 | 280 | 270.65 | 260 | 250 |
| средства транспорта | 250 | 250 | 240 | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 | 200 | 197 | 190.6 | 180 |
| другие | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 30.2 | 30 | 28 | 25 | 19 | 17 | 16.6 | 16 | 15 |
| Итого основные средства | 669.739 | 665.678 | 651.617 | 615.2 | 592.645 | 570 | 555 | 534 | 497 | 484.25 | 466.6 | 445 |
| ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА | ||||||||||||
| сырьё и материалы | 420 | 420 | 500 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1450 | 1600 | 1900 | 2200 |
| незавершённое производство | 15 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.1 | 1 |
| готовая продукция | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 |
| дебиторская задолженность | 45 | 6 | 14 | |||||||||
| предоплата | 25 | 3 | 2 | |||||||||
| деньги на банковском счёте | 210 | 205 | 305 | 204 | 103 | 190 | 150 | 100 | 103 | 78 | 109 | 98 |
| деньги в кассе | 1.198 | 2 | 2.21 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.2 |
| Итого оборотные средства | 1446.198 | 1432 | 1855.21 | 1707.5 | 2330.5 | 3197.5 | 3860 | 4203 | 4357 | 4696.5 | 5513.1 | 6300.2 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 2115.937 | 2097.678 | 2506.827 | 2322.7 | 2923.145 | 3767.5 | 4415 | 4737 | 4854 | 5180.75 | 5979.7 | 6745.2 |
| ПАССИВЫ | ||||||||||||
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
| долгосрочные займы | 1853.729 | 1845 | 2158.459 | 1961.292 | 2241.737 | 2801.092 | 3078.592 | 3405.592 | 3222.592 | 3430.342 | 3938.652 | 4336.092 |
| нераспределённая прибыль | 46.79716 | 56.82916 | 150.4916 | 154.2916 | 375.1476 | 510.7316 | 735.3876 | 728.2436 | 773.0076 | 808.4996 | 947.8836 | 1093.348 |
| Итого долгосрочные обязательства | 1900.526 | 1901.829 | 2308.951 | 2115.583 | 2616.884 | 3311.823 | 3813.979 | 4133.835 | 3995.599 | 4238.841 | 4886.535 | 5429.439 |
| ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
| краткосрочные займы | 119 | 122.0696 | 98 | 105 | 130 | 230 | 300 | 300 | 540 | 609 | 709.64 | 879.7 |
| задолженности по налоговым отчислениям | 96.41125 | 73.77925 | 99.876 | 102.1169 | 176.2609 | 225.6769 | 301.0209 | 303.1649 | 318.4009 | 332.9089 | 383.5249 | 436.0609 |
| Итого текущие обязательства | 215.4113 | 195.8488 | 197.876 | 207.1169 | 306.2609 | 455.6769 | 601.0209 | 603.1649 | 858.4009 | 941.9089 | 1093.165 | 1315.761 |
| ИТОГО ПАССИВЫ | 2115.937 | 2097.678 | 2506.827 | 2322.7 | 2923.145 | 3767.5 | 4415 | 4737 | 4854 | 5180.75 | 5979.7 | 6745.2 |
Приложение 3