БИЗНЕС ПЛАН
Автомойка "КрафтАвто"
Содержание
1. Резюме проекта
2. Идея (сущность) предлагаемого проекта
3. Оценка рынка сбыта
4. План маркетинга
5. План производства
6. Организационный план
7.Финансовый план
1. Резюме проекта
Данный бизнес-план представляет собой проект создания Автомойки ООО "КрафтАвто" в г. Калининграде. Располагаться автомойка будет по ул. подполковника Емельянова, 45А.
Для создания автомойки потребуются капитальные вложения. Уставный капитал общества составит 300000 руб. и 2000000 руб. планируется взять в Сбербанке России по 20% годовых на 18 месяцев.
Таблица 1. Первоначальные затраты на производство
| № п/п | Наименование | Количество | Стоимость, руб. |
| 1 | Плата за лицензии и разрешения | - | 28000 |
| 2 | Покупка помещений | 240 кв.м. | 960000 |
| 3 | Обрудование | 1230765 | |
| Аппарат высокого давления с подогревом воды | 4 | 462 110,4 | |
| Моющий пылесос | 2 | 48 674 | |
| Установка очистки воды | 4 | 554 800 | |
| Подъемник двухстоечный | 1 | 91 250 | |
| Компрессор | 1 | 37 800 | |
| Пеногенератор | 2 | 7000 | |
| Тепловентеляторы | 2 | 1000 | |
| Пылесос для сухой и влажной уборки | 2 | 21631,5 | |
| Полировочния машинка | 1 | 6500 | |
| 4 | Инвентарь | 3723 | |
| Щетки | 3 | 45 | |
| Салфетки для сушки автомобиля | 12 | 1920 | |
| Губки | 12 | 540 | |
| Ведра | 6 | 600 | |
| Салфетки для мойки стекол | 3 | 318 | |
| Полировочные круги | 2 | 300 | |
| 5 | Моющие средства/химикаты | 26530 | |
| Шампунь для мойки автомобилей | 3 | 2880 | |
| Воск | 3 | 6945 | |
| Средство для мойки двигателя | 1 | 2200 | |
| Активная пеня для бесконтактной мойки | 1 | 3385 | |
| Полироль панелей | 71 | 5680 | |
| Средство для мойки стекол | 11 | 2750 | |
| Средство для чернения резины | 1 | 750 | |
| Средство для химической чистки | 1 | 440 | |
| Паста полировочная зернистая | 2 | 1500 | |
| Итого: | 2249 018 |
Данная автомойка будет оказывать следующий спектр услуг:
· ручная мойка кузова;
· бесконтактная мойка кузова
· полировка кузова;
· мойка двигателя;
· cухая и влажная уборка салона;
· химчистка салона;
· покрытие воском;
· мойки днища автомобиля.
Конкурентными преимуществами предприятия являются:
1) Месторасположение. ООО "КрафтАвто" будет иметь очень удачное расположение, ул. Емельнова является одной из самых оживленных улиц города, в данном районе проживает достаточное количество людей. Непосредственная близость с Автосервисом "SACHS", является еще одним преимуществом. А главным преимуществом является близость с Авторынком в пос. Борисово.
2) Спектр услуг. ООО "КрафтАвто" будет оказывать широкий спектр услуг, в т.ч. и по мойке днища автомобиля, для этого в одном из боксов будет установлен подъемник.
Помимо услуг по автомойке, "КрафтАвто" будет также предлагать услуги по полировке автомобиля и охраняемой стоянке.
3) Сроки выполнения услуг. ООО "КрафтАвто" будет предлагать клиентам выполнение химчистки салона в течении 5 часов и полировки кузова в течении 3 часов, в отличие от конкурентов.
4) Цены на услуги. Ценовая политика "КрафтАвто" будет нацелена на завоевание клиентов при помощи более низких цен. Химчистка салона легкового автомобиля - 1800 рублей, полировка кузова – 2000 руб. Что в значительной мере ниже цен конкурентов.
5) Маркетинговая политика. ООО "КрафтАвто" будет реализовывать систему скидок постоянным клиентам и клиентам Автосервиса "SACHS".
Ситуация на рынке платных услуг.
Для рынка платных услуг населения в прогнозном периоде 2008-2010 годов будет характерно:
- сохранение опережения темпов роста цен и тарифов на платные услуги населению по отношению к общей динамике потребительских цен и увеличение доли средств, направляемых на оплату услуг, при одновременном сокращении доли затрат на приобретение товаров и общественное питание;
- адаптация населения к резкому сокращению социальных льгот на потребление отдельных видов услуг и одновременной реализации отложенной ранее потребности граждан на отдельные виды услуг (санаторно-оздоровительные услуги, платные медицинские и образовательные услуги и т.д.);
- сохранение опережающих темпов роста на чувствительные к изменению доходов населения виды услуг (услуги связи, отдельные виды транспортных и бытовых услуг, культуры, спорта, санаторно-оздоровительные, туризм), при замедлении спроса на услуги, мало эластичные к доходам (жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды транспортных и бытовых услуг (ритуальные услуги, некоторые виды ремонтных работ и т.д.), которые носят характер "обязательных";
- сохранение тенденции изменения состава производителей услуг.
Маркетинговая политика.
Для увеличения потока клиентов планируется применять следующие комплексные мероприятия:
- прямая почтовая рассылка;
- дверные подвески;
- перекрестный промоушн;
- совместный брендинг;
- гибкая система скидок;
- активная рекламная политика.
График получения и погашения инвестиций.
В таблице 2. представлен график получения и погашения инвестиций, процентов за его пользование.
Таблица 2. График получения и погашения инвестиций и процентов за его пользование (руб.).
| Годы | Сумма инвестиций | Проценты за пользование | ||
| получение | Погашение | начисление | выплата | |
| Июль 2008 | 2000 000 | 111 200,00р. | 600 000 | 33 400,00р. |
| Август 2008 | 111 200,00р. | 33 400,00р. | ||
| Сентябрь 2008 | 111 200,00р. | 33 400,00р. | ||
| Октябрь 2008 | 111 200,00р. | 33 400,00р. | ||
| Ноябрь 2008 | 111 200,00р. | 33 400,00р. | ||
| Декабрь 2008 | 111 200,00р. | 33 400,00р. | ||
| Январь 2009 | 111 200,00р. | 33 400,00р. | ||
| Февраль 2009 | 111 200,00р. | 33 400,00р. | ||
| Март 2009 | 111 200,00р. | 33 400,00р. | ||
| Апрель 2009 | 111 200,00р. | 33 400,00р. | ||
| Май 2009 | 111 200,00р. | 33 400,00р. | ||
| Июнь 2009 | 111 200,00р. | 33 400,00р. | ||
| Июль 2009 | 111 200,00р. | 33 400,00р. | ||
| Август 2009 | 111 200,00р. | 33 400,00р. | ||
| Сентябрь 2009 | 111 200,00р. | 33 400,00р. | ||
| Октябрь 2009 | 111 200,00р. | 33 400,00р. | ||
| Ноябрь 2009 | 111 200,00р. | 33 400,00р. | ||
| Декабрь 2009 | 109 600,00р. | 32 200,00р. | ||
| Всего | 2000 000 | 2000 000 | 600 000 | 600 000 |
Начисление процентов за пользование инвестициями осуществлено в размере 20 процентов годовых.
Финансирование данного инвестиционного проекта осуществляется за счет инвестиционных (привлеченных) средств в размере 85 % от требуемых инвестиций.
Финансовые результаты.
В таблице 1.3. представлены финансовые результаты реализации проекта предприятия.
Таблица 3. Финансовые результаты реализации проекта развития ООО "КрафтАвто".
| Показатель | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Выручка, тыс. руб. | 5126 300 | 19853 600 | 23274 800 |
| Затраты, тыс. руб. | 3350 648 | 10644 694 | 11587132 |
| Прибыль, тыс. руб. | 1775 652 | 9208 906 | 11687 667 |
| Рентабельность, % | 35 | 46 | 50 |
| Срок окупаемости, мес. | 15 | ||
Риск в любом бизнесе неизбежен, потому что вероятность потери также очевидна, как возможность получить прибыль. Как и любое другое предприятие, ООО "КрафтАвто" должно защитить себя по возможности от рисков рыночных и производственных, т.е. от возникающих в связи с этим убытков.
2. Идея (сущность) предлагаемого проекта
Общие исходные данные
Будущее предприятие будет оказывать услуги по ручной мойке автомобилей. Потребителями данных услуг будут являться автовладельцы проживающие поблизости.
Данное предприятие находится на этапе создания в связи с этим и разрабатывается бизнес-план.
Предприятие будет называться "КрафтАвто". Организационно-правовая форма предприятия Общество с ограниченной ответственностью. Учредителями данного общества являются физические лица: Кириллов Владимир Владимирович, Кириллов Дмитрий Владимирович и Будрикас Дмитрий Павлович.
Дата начала реализации проекта - 01.07.2008 г. Интервал планирования – 2,5 года.
Данная автомойка будет располагаться по адресу г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, 45 А.
Месторасположение автомойки выбрано очень удачно, на одной из самых оживленных улиц города. Рядом расположен автосервис "SACHS", что увеличит поток клиентов на мойку.
Помещения под автомойку, будут выкуплены у физического лица Лукошко И.Н., за 960000 руб. Помещение состоит из 4 смежных боксов.
Необходимый объем финансирования проекта – 2300000 руб. Из них 88% составляют заемные средства кредитных организаций, а 12% - собственные средства учредителей.
Кредит будет предоставлен Сбербанком России Калининградское ОСБ №8626, под 20% годовых, сроком на 1,5 года.
Срок окупаемости проекта - 1 год 3 месяца от начала поступления средств заемщика.
Описание услуг.
Данное предприятие собирается предлагать следующий спектр услуг:
· ручная мойка кузова;
· бесконтактная мойка кузова
· полировка кузова;
· мойка двигателя;
· cухая и влажная уборка салона;
· химчистка салона;
· покрытие воском;
· мойки днища автомобиля.
Данные услуги удовлетворят потребность потребителя, в мойке автотранспортного средства. В данном районе проживает около 6 тыс. человек, это приблизительно 2 тыс. машин.
Ценовая политика фирмы нацелена на завоевание потребителей. Цены на спектр услуг предлагаемых данным предприятием будут ниже чем у конкурентов, в среднем на 20-25%.
Главной идеей проекта является охватить 2 сегмента рынка: