Бизнес-план автомойки КрафтАвто (стр. 8 из 8)
- поставщики материальных ресурсов, оборудования, энергии, капитала и рабочей силы;
- государственные органы и законы;
- потребители (частные лица и компании, государственные органы;)
- конкуренты - лица, группы лиц, фирм, предприятий, соперничающих в достижении идентичных целей, стремящихся обладать теми же ресурсами, благами, занимать положение на рынке;
Поставщики
Поставщики обеспечивают поступление необходимых для функционирования организации видов ресурсов, основными из которых выступают сырье и материалы, энергия, оборудование и технологии, финансовые и информационные ресурсы, рабочая сила. Поставщиками ООО "КрафтАвто" являются фирмы: "ТОБИС", "Чистая компания" и "ЕВРОСИВ".
Законы и государственные органы
Каждая организация имеет определенный правовой статус, являясь единоличным владением, компанией, корпорацией или некоммерческой корпорацией, и именно это определяет, как организаций может осуществлять свою хозяйственную деятельность и какие налоги должна платить. Регулирующим налоговым органом для ООО "КрафтАвто" будет Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по г. Калининграду, находящаяся по адресу: г. Калининград, ул. Дачная, 6. ООО "КрафтАвто" будет являться плательщиком Единого налога на вмененный доход.
Потребители
Первой группой влияния в рыночной среде являются потребители. Это отдельные лица, домохозяйства, а также корпоративные потребители (предприятия), которые используют товары и/или услуги предприятия –производителя для удовлетворения своих потребностей. Потребителями услуг автомойки, будут лица проживающие в районе улицы Емельнова, имеющие автомобиль, в возрастной группе от 18-60 лет, со среднем и высоким уровнем дохода.
Конкуренты
Под конкурентной средой фирмы понимают совокупностью субъектов и факторов рынка, влияющих на отношение между производителем (продавцом) и потребителем продукции.
Основными конкурентами создаваемого предприятия следует считать наиболее успешно действующие на рынке Калининградской области фирмы, оказывающие услуги по автомойке:
Конкурент № 1 – Автомоичный комплекс "Горная 7".
Конкурент № 2 – Автомойка "Блеск Авто"
Конкурент № 3 – Центр предпродажной подготовки "Альфа"
Конкурент № 4 – Автомойка "Лазурит"
Внешняя макросреда ключает:
технологии;
экономика;
политика;
законодательство;
окружающая среда;
общество.
Трудовые ресурсы фирмы
Планируемая численность персонала фирмы - 21 человек. Состав персонала, а также планируемые расходы на оплату труда отражены в таблице 16.
Таблица 16.
| № п/п | Должность | Кол-во | Оклад | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Управляющий персонал | |||
| 1.1 | Генеральный директор | 1 | 20000 | 20000 |
| 1.2 | Администратор | 2 | 15000 | 30000 |
| 1.3 | Главный бухгалтер | 1 | 14000 | 14000 |
| Кассир | 1 | 11000 | 11000 | |
| 2 | Производственный персонал | |||
| 2.1 | Оператор моечной установки | 12 | Сдельная, 30% от стоимости работ | |
| Полировщик | 1 | сдельная, 40% от стоимости работ | ||
| Специалист по химической чистке салона | 1 | сдельная, 40% от стоимости работ | ||
| 3 | Обслуживающий персонал | |||
| 3.1 | сторож | 2 | 9000 | 18000 |
| 21 | ||||
Особое внимание предполагается уделить подбору производственного персонала, который должен осуществляться по возможности из мужчин в возрасте до 30 лет.
Сведения о членах руководящего состава
Высшим органом управления ООО "КрафтАвто" будет являться общее собрание его участников:
1. Кириллов Владимир Владимирович.
Возраст: 22 года.
Образование: Высшие
Учебные заведения:
1) Калининградский Морской Рыбопромышленный Колледж, 2002-2005 г.г.
2) Московский Государственный Университет Сервиса, 2005-2008 г.г.
Опыт работы:
Автослесарь автосервиса "Гарант" - 2005-2006 г.г.
Администратор авторесвиса "SACHS" - 2006 – 2008 г.г.
2. Кириллов Дмитрий Владимирович
Возраст: 23 года.
Образование: Высшие
Учебные заведения:
1) Калининградский Государственный Технический Университет,
2003-2007 г.г.
Опыт работы:
Администратор Автомоечного комплекса "Горная 7" - 2005-2007 г.г.
3. Будрикас Дмитрий Павлович
Возраст: 22 года, Образование: Высшее, Учебные заведения:
1) Калининградский Технический Колледж, 2001-2004 г.г.
2) Российский Государственный Университет им. И. Канта, 2004-2008 г.г.
7. Финансовый план
Для реализации проекта ООО "КрафтАвто" потребуется взять кредит в размере 2000000 руб. на 18 месяцев под 20% годовых. Расчет суммы уплаты по кредиту представлен ниже в таблице.
Таблица 17. Расчет кредита
| Дата | Сумма кредита с процентами | Ежемесячный платеж по кредиту | ||
| Сумма кредита | Проценты по кредиту | Сумма платежа по кредиту | ||
| Июль 2008 | 2 600 000,00р. | 111 200,00р. | 33 400,00р. | 144 600,00р. |
| Август 2008 | 2 455 400,00р. | 111 200,00р. | 33 400,00р. | 144 600,00р. |
| Сентябрь 2008 | 2 310 800,00р. | 111 200,00р. | 33 400,00р. | 144 600,00р. |
| Октябрь 2008 | 2 166 200,00р. | 111 200,00р. | 33 400,00р. | 144 600,00р. |
| Ноябрь 2008 | 2 021 600,00р. | 111 200,00р. | 33 400,00р. | 144 600,00р. |
| Декабрь 2008 | 1 877 000,00р. | 111 200,00р. | 33 400,00р. | 144 600,00р. |
| Январь 2009 | 1 732 400,00р. | 111 200,00р. | 33 400,00р. | 144 600,00р. |
| Февраль 2009 | 1 587 800,00р. | 111 200,00р. | 33 400,00р. | 144 600,00р. |
| Март 2009 | 1 443 200,00р. | 111 200,00р. | 33 400,00р. | 144 600,00р. |
| Апрель 2009 | 1 298 600,00р. | 111 200,00р. | 33 400,00р. | 144 600,00р. |
| Май 2009 | 1 154 000,00р. | 111 200,00р. | 33 400,00р. | 144 600,00р. |
| Июнь 2009 | 1 009 400,00р. | 111 200,00р. | 33 400,00р. | 144 600,00р. |
| Июль 2009 | 864 800,00р. | 111 200,00р. | 33 400,00р. | 144 600,00р. |
| Август 2009 | 720 200,00р. | 111 200,00р. | 33 400,00р. | 144 600,00р. |
| Сентябрь 2009 | 575 600,00р. | 111 200,00р. | 33 400,00р. | 144 600,00р. |
| Октябрь 2009 | 431 000,00р. | 111 200,00р. | 33 400,00р. | 144 600,00р. |
| Ноябрь 2009 | 286 400,00р. | 111 200,00р. | 33 400,00р. | 144 600,00р. |
| Декабрь 2009 | 141 800,00р. | 109 600,00р. | 32 200,00р. | 141 800,00р. |
В 208 году выручка от оказания услуг составит 5126300 руб., в 2009 году 19853600 руб., а в 2010 году – 23274800 руб.
Прибыль в 2008 году составит 1775652 руб., в 2009 году – 9208906 руб., а в 2010 году – 11 687667 руб.
Анализ рентабельности.
1. Рентабельность продаж составит:
Rпр2008 = 1776/ 5126=0,35
Rпр2009 = 9209/19854=0,46
Rпр2010 = 11688/23275=0,50
2. Рентабельность активов составит:
Rакт2008 = 1776/3409 = 0,52
Rакт2009 = 9209/6459 = 0,97
Rакт2010 = 11688/11988 = 0,97
3. Рентабельность продукции
Rпр2008 = 1776/3042 = 0,58
Rпр2009 = 9209/10029 = 0,91
Rпр2010 = 11688/11371=1,02
Таблица 18.Анализ рентабельности
| № п\п | Наименование | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Рентабельность продаж | 0,35 | 0,46 | 0,50 |
| 2 | Рентабельность активов | 0,52 | 0,97 | 0,97 |
| 3 | Рентабельность продукции | 0,58 | 0,91 | 1,02 |
В 2008 году в каждом полученном рубле выручки будет 35 копеек прибыли, в 2009 году – 46 копеек и в 2010 году – 50 копеек. Каждый вложенный рублю в активы предприятия в 2008 году принесет 52 копейки прибыли, в 2009 и 2010 годах по 97 копеек.
В 2008 году доля прибыли к себестоимости составит 58%, в 2009 году – 91%, а в 2010 году – 100%
Расчет точки безубыточности
Q= FC / (p – a)
1) Мойка кузова
Q=276299,05/(150-74,4) = 3694
2) Бесконтактная мойка кузова
Q=21741,56/(200-128,98)= 306
3) Комплексная уборка салона
Q=464725,94/(270-106,31)=2839
3) Мойка двигателя
Q=9058,99/(270-105,05)=55
5) Обработка кузова воском
Q=128939,55/(70-58,71)=11421
6)Химическая чистка салона
Q = 71505,59/(1800-862,23)=76
7) Полировка кузова
Q= 99313,32(2500-1306,8)= 83
8) Мойка днища автомобиля
Q=3100,19(140-51,35)=35
Расчет срока окупаемости проекта
2182634,4/1775651,52 = 1,23 года
Срок окупаемости проекта равен 1 год и 3 месяца
Оценка рисков
В процессе деятельности у предприятия всегда есть потенциальная возможность потери ресурсов, полной или частичной.
1. Появление нового конкурента.
- следить за отношениями с клиентами
- качественное выполнение работы
- расширение спектра услуг
- хорошая реклама
2. Стихийные бедствия.
Меры борьбы:
- предприятие планирует застраховать имущество, чтобы ущерб, причинённый стихийными бедствиями, не повлиял на дальнейшую деятельность предприятия.
3. Кражи.
Меры борьбы:
- устройство надёжной системы охраны
- страхование имущества
4. Неблагоприятные изменения рыночной конъюктуры.
К неблагоприятным изменениям рыночной коньюктуры можно отнести падение спроса и снижение цен на услуги, предлагаемые автомойкой, что может привести к снижению доходов, потери выручки.