Годовой план компании (стр. 3 из 3)

Наименование	Масанчи Б,В	Гоголя 2	Панфилова, 113/56	Достык 162, 162А	Солодовникова 21, 23	Всего в месяц	Всего в год
кол-во квартир	478	123	33	296	464	1 394
Общая площадь жилого дома	52 437	13 265	5 882	34 228	36 836	142 648
Тариф	87	105	115	105	105
Плановый доход по квартирам	4 562 019	1 392 815	676 396	3 593 940	3 867 780	14 092 949	169 115 388
Наличие паркинга	340	91	25	220	124	800
Тариф	2 085	1390/.4900	1 390	2205	2 320
Плановый доход по паркингам	708 900	347 620	34 750	485 100	287 680	1 864 050	22 368 600
кол-во офисов	6	5	8	13	1	33
Общая площадь офисов	794,4	1 898,6	1 495,4	2 670,5	901,6	7 760,5
Тариф	116	116	116	116	116
Плановый доход по офисам	92 150	220 238	173 466	309 778	104 586	900 218	10 802 616
Поступления
Поступления от осн. деятельности (плановый доход) при 100% оплате	5 363 069	1 960 672	884 612	4 388 818	4 260 046	16 857 217	202 286 604
Поступления от осн.деятельности (фактический доход) при 88% оплаты	4 719 501	1 725 391	778 458	3 862 160	3 748 840	14 834 351	178 012 212
в %	88%	88%	88%	88%	88%	88%
Расходы по осн.деятельности	5 248 995	2 039 477	858 456	4 306 558	4 332 953	16 786 439	201 437 267
Общеадминистративные расходы:	744 190	205 171	106 550	585 678	495 303	2 136 893	25 642 710
ФЗП	581 479	142 772	69 102	462 023	382 014	1 637 390	19 648 686
Налоги и отчисления на фонд з/платы	78 500	19 274	9 329	62 373	51 572	221 048	2 652 571
Канцелярские товары	21 592	10 915	5 699	19 092	16 667	73 964	887 573
Аренда офиса	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	22 050	264 600
Аренда оргтехники	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	12 000	144 000
Коммунальные услуги	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	22 500	270 000
Радиосвязь	7 950	7 950	2 650	7 950	7 950	34 450	413 400
Мобильная связь	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000	8 000	96 000
Абонентная оплата телефона	6 000	0	0	1 000	1 000	8 000	96 000
Интернет	14 000	0	0	0	0	14 000	168 000
Услуги АЛСЕКО	11 440	6 450	3 350	11 220	12 870	45 330	543 960
Услуги банка	9 920	5 500	4 110	8 710	9 920	38 160	457 920
Наименование	Масанчи Б,В	Гоголя 2	Панфилова, 113/56	Достык 162, 162А	Солодовникова 21, 23	Всего в месяц	Всего в год
Производственные расходы:	2 002 013	401 804	227 660	1 461 026	1 481 096	5 573 599	66 883 186
ФЗП	1 344 656	184 114	110 465	869 009	897 965	3 406 210	40 874 516
Налоги и отчисления на фонд з/платы	181 529	24 855	14 913	157 816	134 689	513 802	6 165 620
ГСМ	7 500	3 750	3 750	7 500	7 500	30 000	360 000
Инструменты и инвентарь для уборки лестничных клеток и лифтов	26 008	13 056	10 964	22 847	21 952	94 827	1 137 924
Противопожарная безапасность	3 375	2 275	2 275	3 375	3 375	14 675	176 100
Инструменты и инвентарь для озеленение и благоустройство территории жилого комплекса	45 538	25 442	20 462	43 678	44 263	179 383	2 152 600
Инструменты и расходные материалы для технического обслуживания инженерных систем жилого дома	87 903	25 500	22 460	86 236	82 486	304 584	3 655 012
Потребление электроэнергии в местах общего пользования	146 155	50 503	16 030	116 125	106 723	435 536	5 226 428
Потребление электроэнергии автопаркинга	71 982	12 075	5 048	51 450	61 982	202 537	2 430 448
Настройка системы полива и расходные материалы поливочной системы	10 625	9 375	4 125	11 320	9 375	44 820	537 840
Настройка насосов и расходные материалы насосной станции	14 375	11 875	3 938	12 170	12 500	54 858	658 290
Обслуживание и подготовка тепловых пунктов, промывка отопительной системы, поверка прибора учета тепла	62 367	38 983	13 232	79 500	98 285	292 367	3 508 408
Текущий ремонт:	798 250	419 945	140 540	357 846	526 079	2 242 660	26 911 922
Рестоврация и окраска дверных и оконных створок	31 234	29 235	8 886	32 235	31 334	132 924	1 595 086
Ремонтные работы по полам из керамической плитки	11 728	10 728	4 228	11 728	11 728	50 140	601 674
Ремонт кровли из рулонных материалов	271 125	136 458	33 542	0	186 125	627 250	7 527 000
Внутренняя отделка лестничных клеток	69 445	61 112	20 852	64 112	62 550	278 071	3 336 852
Теразитовая штукатурка стен с последующей окраской	39 600	23 767	7 850	39 600	39 600	150 417	1 805 000
Ремонт фасада	82 646	38 896	18 142	49 313	49 313	238 309	2 859 706
Благоустройство, восстановление арычных лотков	4 322	3 267	1 633	4 566	3 267	17 055	204 660
Реконструкция тротуаров, дорожек, площадок	23 500	20 167	8 583	23 155	22 664	98 069	1 176 828
Покрытие проездов	229 500	62 833	27 000	97 250	84 500	501 083	6 013 000
Ремонт перегородок и коробов из гипсокартона	7 728	6 061	2 810	8 465	7 577	32 641	391 692
Инструменты и расходные материалы	27 422	27 422	7 015	27 422	27 422	116 702	1 400 424
Электротехнический участок	20 917	7 083	6 083	59 585	17 917	111 586	1 339 032
Замена магнитных пускателей и тепловой реле	3 750	1 250	1 250	2 500	2 500	11 250	135 000
Установка программы на насосы г/в, х/в	0	0	0	41 667	41 667	83 334	1 000 004
Замена автоматов 150-А	4 667	1 167	1 167	2 917	2 917	12 834	154 004
Замена предохранителя 250-А	417	208	208	417	417	1 667	20 004
Замена предохранителя 400-А	417	208	208	417	417	1 668	20 012
Замена дроселей	4 167	1 250	1 250	4 167	4 167	15 001	180 008
Замена патронов	2 500	1 000	750	2 500	2 500	9 250	111 000
Замена стартера	5 000	2 000	1 250	5 000	5 000	18 250	219 000
Накопления на капитальны ремонт:	729 779	290 088	139 161	592 423	620 250	2 371 701	28 460 409
Ремонтно-строительный участок	498 103	196 800	91 743	392 954	402 776	1 582 376	18 988 512
Сантехнический участок	166 962	73 463	32 487	147 255	157 671	577 838	6 934 058
Электротехнический участок	64 714	19 825	14 931	52 214	59 803	211 487	2 537 839
Охрана	953 846	715 385	238 462	1 250 000	1 192 308	4 350 001	52 200 008
Финансовый результат при 100% оплате	114 074	-78 805	26 156	82 260	-72 907	70 778	849 337
Финансовый результат при 88% оплате	-529 494	-314 086	-79 997	-444 398	-584 113	-1 952 088	-23 425 056

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация данного проекта представляется целесообразной, поскольку, несмотря на повышение тарифов на предоставляемые услуги, ТОО «GlobalHomeService» будет оставаться конкурентоспособным на отечественным рынке за счет повышения качества оказываемых услуг.