По такому виду деятельности как оказание консультационных услуг по приватизации жилья отделам приватизации жилья Могилевской области при цене 8,89 млн. руб. выручка от оказываемых услуг составит в 2000 году 319,99 млн. руб., для второго вида деятельности – 26476,00 млн. руб., третьего – 52187,07 млн. руб., четвертого – 167,69 млн. руб.
Таблица 3.15 - Расчет выручки от оказания услуг за 2000 год (по проекту)
В миллионах рублей
| Виды услуг | Объем реализации | Цена реализации | Выручка от реализации | |||
| на внут. рынке | экспорт | на внут. рынке | экспорт | на внут. рынке | экспорт | |
| Оказание консультационных услуг по приватизации жилья отделам приватизации жилья Могилевской области (отдел по приватизации жилья городского центра по приватизации); | 36 | - | 8,89 | - | 319,99 | - |
| Покупка и продажа недвижимости (отдел формирования и реализации коммунальной собственности); | 400 | - | 66,19 | - | 26476,0 | - |
| Продажа квартир с аукционов по заказу физических и юридических лиц | 291 | - | 179,60 | - | 52187,0 | - |
| Размещение информации о квартирах и объектах недвижимости в WWW | 100 | - | 1,68 | - | 167,69 | - |
Итого | 827 | 79150,7 | ||||
Рост выручки от реализации в 2001 и 2002 г.г. обусловлен, прежде всего, двумя факторами:
Во-первых, ростом цен;
Во-вторых, ростом объема оказываемых услуг.
Таблица 3.16 – Расчет выручки от оказания услуг за 2001 год (по проекту)
В миллионах рублей
| Виды услуг | Объем реализации | Цена реализации | Выручка от реализации | |||
| на внут. рынке | экспорт | на внут. рынке | экспорт | на внут. рынке | экспорт | |
| Оказание консультационных услуг по приватизации жилья отделам приватизации жилья Могилевской области (отдел по приватизации жилья городского центра по приватизации); | 54 | - | 13,33 | - | 719,98 | - |
| Покупка и продажа недвижимости (отдел формирования и реализации коммунальной собственности); | 600 | - | 99,29 | - | 59 571,00 | - |
| Продажа квартир с аукционов по заказу физических и юридических лиц | 436 | - | 269,40 | - | 117 420,90 | - |
| Размещение информации о квартирах и объектах недвижимости в WWW | 150 | - | 2,52 | - | 377,31 | - |
Итого | 1 240 | 178 089,19 | ||||
В 2002 году решено не наращивать объем оказываемых услуг, а достижение роста выручки будет идти , в первую очередь, за счет роста цен на услуги, и только затем за счет «инерционного» увеличения объема услуг.
Таблица 3.17 – Расчет выручки от оказания услуг за 2002 год (по проекту)
В миллионах рублей
| Виды услуг | Объем реализации | Цена реализации | Выручка от реализации | |||
| на внут. рынке | экспорт | на внут. рынке | экспорт | на внут. рынке | экспорт | |
| Оказание консультационных услуг по приватизации жилья отделам приватизации жилья Могилевской области (отдел по приватизации жилья городского центра по приватизации); | 54 | - | 20,00 | - | 1079,97 | - |
| Покупка и продажа недвижимости (отдел формирования и реализации коммунальной собственности); | 600 | - | 148,93 | - | 89356,50 | - |
| Продажа квартир с аукционов по заказу физических и юридических лиц | 436 | - | 404,11 | - | 176131,35 | - |
| Размещение информации о квартирах и объектах недвижимости в WWW | 150 | - | 3,77 | - | 565,97 | - |
| И т о г о | 1240 | 267133,79 | ||||
3.8.4. Экономические результаты проекта. Как видно из таблицы 3.18, городской центр по приватизации начнет приносить прибыль уже в 2000 году. Чистая прибыль составит 7548,66 млн. руб. в 2001 году этот показатель увеличится в 6,72 раза или на 672,05%. Только в 2002 году произойдет замедление роста прибыли и ее значение вырастет по сравнению с предыдущим годом только на 148,35%.
Таблица 3.18 – Расчет прибылей и убытков (проекту)
В миллионах рублей
|
| 2000 | 2001 | 2002 |
| Выручка | 79 150,75 | 178 089,19 | 267 133,79 |
Продолжение таблицы 3.18
| Отчисл. в фонд поддержки производит с/х продукции | 791,51 | 1 780,89 | 2 671,34 |
| Отчисл. на содержание ведомственного жилья | 783,59 | 1 763,08 | 2 644,62 |
| Акцизы | - | - | - |
| Материальные затраты | 65 140,34 | 98 103,51 | 147 427,77 |
| Добавленная стоимость | 12 337,68 | 76 301,53 | 114 125,07 |
| Налог на добавленную стоимость | 2 056,28 | 12 716,92 | 19 020,85 |
| Фонд заработной платы | 1 084,80 | 1 557,45 | 2 944,25 |
| Отчисл. в фонд социальной защиты | 379,68 | 545,11 | 1 030,49 |
| Отчисл. в фонд занятости | 10,85 | 15,57 | 29,44 |
| Чрезвычайный налог | 43,39 | 62,30 | 117,77 |
| Отчисл. на содержание ДДУ | 54,24 | 77,87 | 147,21 |
| Всего налогов, включаемых в издержки | 4 346,10 | 17 447,24 | 26 390,11 |
| Затраты на производство и реализацию продукции | 67 788,86 | 101 783,82 | 153 944,20 |
| Балансовая прибыль | 11 361,89 | 76 305,37 | 113 189,59 |
| Налог на недвижимость | 10,53 | 18,10 | 15,15 |
| Налог на прибыль | 3 405,41 | 22 886,18 | 33 952,33 |
| Местные налоги | 397,30 | 2 670,05 | 3 961,11 |
| Чистая прибыль | 7 548,66 | 50 731,04 | 75 261,00 |
| Погашение основного долга (по долгосрочному кредиту) | - | - | - |
| Уплата процентов по кредиту | - | - | - |
| Пополнение собственных оборотных средств | 45,00 | 67,50 | 101,25 |
| Выплата дивидендов | - | - | - |
| Прочие выплаты из чистой прибыли | - | - | - |
| Нераспределенная чистая прибыль | 7 503,66 | 50 663,54 | 75 159,75 |
Нераспределенная чистая прибыль может быть использована на формирование дополнительных фондов, закупку новой техники и оборудования проведение реорганизации, покупку основных средств, либо на дальнейшее расширение деятельности.