ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2002 год
тыс. руб.
| Наименование показателя | Код стр. | Сумма | Из нее: | ||
| по текущей деятель-ности | по инвести- ционной деятельности | по финансовой деятельности | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 174 | Х | Х | Х |
| 2. Поступило денежных средств – всего | 020 | 43104 | 42521 | 523 | 60 |
| в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 030 | 39896 | 39896 | Х | Х |
| выручка от продажи основных средств и иного имущества | 040 | 203 | - | 203 | - |
| авансы, полученные от покупателей | 050 | 220 | 220 | Х | Х |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | 200 | 200 | ||
| безвозмездно | 070 | 5 | 5 | ||
| кредиты полученные | 080 | 2500 | 2380 | 120 | |
| займы полученные | 085 | ||||
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | 60 | Х | 60 | |
| Прочие поступления | 110 | 20 | 20 | ||
| 3. Направлено денежных средств – всего | 120 | 43008 | 41373 | 1615 | 20 |
| в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ и услуг | 130 | 21027 | 20842 | 185 | |
| на оплату труда | 140 | 4232 | 4232 | Х | Х |
| отчисления в внебюджетные фонды | 150 | 1806 | 1806 | Х | Х |
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 3100 | 3100 | Х | Х |
| на выдачу авансов | 170 | 130 | 130 | Х | Х |
| на оплату долевого участия в строительстве | 180 | - | Х | - | Х |
| на оплату оборудования и транспортных средств | 190 | 540 | Х | 540 | Х |
| на финансовые вложения | 200 | 100 | - | 80 | 20 |
| на выплату процентов по ценным бумагам | 210 | 690 | Х | 690 | - |
| на расчеты с бюджетом | 220 | 8035 | 8035 | Х | - |
| на оплату по кредитам | 230 | 3348 | 3228 | 120 | - |
| Прочие выплаты | 250 | - | |||
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | 270 | Х | Х | Х |
| Продолжение формы № 4 | |||||
| СПРАВОЧНО: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) – всего: | 270 | 17400 | |||
| В том числе по расчетам: С юридическими лицами | 280 | 7100 | |||
| С физическими лицами | 290 | 10300 | |||
| из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов | 291 | 10300 | |||
| бланков строгой отчетности | 292 | ||||
| Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации | 295 | 6440 | |||
| сдано в банк из кассы организации | 296 | 13508 | |||
Форма № 5
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2002 год
тыс. руб.
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Получено | Погашено | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Долгосрочные кредиты | 110 | ||||
| в том числе не погашенные в срок | 111 | ||||
| Долгосрочные займы | 120 | ||||
| в том числе не погашенные в срок | 121 | ||||
| Краткосрочные кредиты | 130 | 1128 | 2500 | 2693 | 935 |
| в том числе не погашенные в срок | 131 | ||||
| Краткосрочные займы | 140 | ||||
| в том числе не погашенные в срок | 141 |
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец года |
| Дебиторская задолженность: | |||||
| краткосрочная | 210 | 516 | 41010 | 40946 | 580 |
| в том числе просроченная | 211 | 152 | 6151 | 6198 | 105 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 212 | ||||
| долгосрочная | 220 | 50 | 50 | - | |
| в том числе просроченная | 221 | ||||
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 222 | ||||
| из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожи- даются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 223 | ||||
| Продолжение формы № 5 | |||||
| Кредиторская задолженность: краткосрочная | 230 | 2306 | 39708 | 40498 | 1516 |
| в том числе просроченная | 231 | 504 | 990 | 1164 | 330 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 232 | 480 | 867 | 1035 | 312 |
| долгосрочная | 240 | ||||
| в том числе просроченная | 241 | ||||
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 242 | ||||
| из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожи- даются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 243 | ||||
| Обеспечения: | |||||
| полученные | 250 | ||||
| в том числе от третьих лиц | 251 | ||||
| выданные | 260 | 1200 | 2500 | 2700 | 1000 |
| в том числе третьим лицам | 261 | ||||
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2