Разработка бизнес-плана Студенческая гостиница ООО Кампус (стр. 2 из 3)
Таблица 4
SWOT- анализ
| Конкурент Гостиница-общежитие «Дом аспиранта и стажера» | Гостиница «Кампус» | |
| Сильные стороны | Известность, хорошее месторасположение, существует давно, наличие дополнительных услуг, большой номерной фонд. | Доступная цена, выгодное месторасположение, высокое качество предоставляемых услуг, уютность гостиницы, наличие спектра дополнительных услуг, межличностная коммуникация, обмен опытом. |
| Слабые стороны | Высокие цены, неквалифицированный персонал, давно не производился косметический ремонт. | Существует недавно, маленький номерной фонд, низкоприбыльность |
| Возможности | Полная реконструкция гостиницы и реорганизация управленческой системы. | Усиленная рекламная компания, введение системы скидок для клиентов. |
| Угрозы | Возможность появления новых конкурентов, неудовлетворенность клиентов качеством продукции, снижение общего уровня покупательской способности, неблагоприятная политика государства, рост инфляции. | Неблагоприятные демографические изменения, рост инфляции, снижение общего уровня покупательской способности, неблагоприятная политика государства. |
Партнеры ООО «Кампус»
Для реализации проекта необходимо заключить договора с рядом организаций для оказания услуг по ремонту помещения, дизайнерскому оформлению гостиницы, закупки мебели и продуктов питания.
Партнеры ООО «Кампус»:
1) «Ремстройтрест 2001» - организация, по ремонту помещений и зданий, заключен договор об оказании услуг сроком на 1 год;
2) «Arstelle» - организация по дизайну офисов и зданий, заключен договор об оказании услуг сроком на 1 год;
3) «Юнитекс» - организация по продаже мебели для гостиничных предприятий, заключен договор поставки сроком на 1 год;
4) «METROCash&Carry» - организация по продаже продуктов питания, напитков, канцелярии для офиса и многого другого, заключен договор поставки сроком на 1 год с учетом возможной пролонгации.
Расходы ООО «Кампус» по комплектации номеров и закупки мебели для гостиницы
| № | Статья расходов | Количество, шт | Общая сумма, руб |
| I | Комплектация номера | ||
| 1) | Душевые кабинки | 30 | 360 000 |
| 2) | Унитазы | 30 | 36 000 |
| 3) | Зеркала | 65 | 32 500 |
| 4) | Раковины | 30 | 30 000 |
| 5) | Кровати | 95 | 950 000 |
| 6) | Тумбы | 60 | 180 000 |
| 7) | Столы | 60 | 120 000 |
| 8) | Стулья | 60 | 18 000 |
| 9) | Шкафы | 55 | 27 500 |
| 10) | Лампы | 55 | 11 000 |
| 11) | Телефоны | 55 | 11 000 |
| 12) | Телевизоры | 55 | 550 000 |
| 13) | Двери | 55 | 550 000 |
| 14) | Холодильник | 55 | 55 000 |
| II | Для гостиницы | ||
| 15) | Стойка ресепшн | 1 | 360 000 |
| 16) | Диваны в холл | 5 | 100 000 |
| 17) | Журнальные столики | 5 | 50 000 |
| 18) | Горшки для цветов (с цветами) | 15 000 | |
| 19) | Кондиционеры | 5 | 150 000 |
| 20) | Компьютеры | 4 | 160 000 |
| 21) | Оргтехника: - Ксерокс- Принтер | 11 | 15 0003 000 |
| 22) | Телефоны | 2 | 1 000 |
| 23) | Оборудование для уборки номеров | 5 | 49 500 |
| 24) | Телевизоры в холл | 2 | 50 000 |
| 25) | Аквариум | 1 | 15 000 |
| 26) | Кассовый аппарат | 1 | 7 000 |
| 27) | Форма для персонала | -- | 5 000 |
| 28) | Розетки для гостиницы | 250 | 2500 |
| 29) | Стиральные машины | 5 | 50 000 |
| III | Бильярдная комната | ||
| 30) | Столы для бильярда | 5 | 600 000 |
| 31) | Оборудование для бильярда | 120 000 | |
| 32) | Кондиционер | 1 | 30 000 |
| 33) | Диваны | 2 | 40 000 |
| IV | Комната досуга | ||
| 34) | Стеллажи | 3 | 15 000 |
| 35) | Журналы | --- | 24 000 |
| 36) | Компьютеры | 4 | 160 000 |
| 37) | Столы | 6 | 12 000 |
| 38) | Стулья | 36 | 10 800 |
| 39) | Принтер-Сканер-Копир | 1 | 10 000 |
| 40) | Настольные лампы | 12 | 2 400 |
| 41) | Телефон | 1 | 200 |
| V | Кафетерий | ||
| 42) | Стойка | 1 | 30 000 |
| 43) | Полки | 3 | 3 000 |
| 44) | Стулья | 30 | 9 000 |
| 45) | Посуда | -- | 10 000 |
| 46) | Столы | 10 | 20 000 |
| 47) | Раковина | 1 | 1 000 |
| 48) | Кофеварка | 1 | 1 200 |
| 49) | Микроволновка | 1 | 3 200 |
| 50) | Тостер | 1 | 900 |
| 51) | Соковыжималка | 1 | 1 400 |
| 52) | Холодильник | 1 | 10 000 |
| 53) | Подносы | 20 | 2 000 |
| 54) | Кондиционер | 1 | 30 000 |
| 55) | Музыкальная система | 1 | 3 600 |
| ИТОГО | 5 113 700 |
Расчет амортизации по оборудованию ООО «Кампус» в год
Агод = ОПФ/n
Везде норма амортизации составляет 5 лет, 20%, кроме п.4
1) Стойка ресепшн: Агод =72 000
2) Диваны: Агод = 28 000
3) Кондиционеры: Агод =42 000
4) Компьютеры: Агод = 106 667 (норма амортизации – 3 года/ 33,33%)
5) Бильярд: Агод =120 000
6) Стойка кафетерия: Агод = 6 000
7) Телевизоры: Агод = 5 000_____________________________________
ИТОГО Агодпо всему оборудованию составит – 379 667 руб_________
Расходы на материалы для гостиницы в год
| Статья расхода | Кол-во/цена | Общая сумма |
| Постельное белье | 95шт/200 р | 19 000 |
| Полотенца | 110 шт /155 | 17 050 |
| Туалетная бумага | 34 675 | |
| Мыло | 17 337,5 | |
| ИТОГО | 88 062,5 |
Смета затрат ООО «Кампус» (инвестиции)
| № | Статья затрат | Сумма, руб |
| 1 | Косметический ремонт | 1 200 000 |
| 2 | Пластиковые окна | 2 000 000 |
| 3 | Мебель для гостиницы | 5 113 700 |
| 4 | Дизайнерское оформление | 2 000 000 |
| ИТОГО | 10 313 700 |
Фонд оплаты труда без социальных отчислений
| № | Должность | Кол-во человек в штате | Зарплата / месяц, руб | Зарплата /год, руб |
| 1 | Генеральный директор | 1 | 30 000 | 360 000 |
| 2 | Бухгалтер | 1 | 25 000 | 300 000 |
| 4 | Комендант | 2 | 20 000 | 480 000 |
| 5 | Уборщица | 6 | 13 000 | 936 000 |
| 6 | Техник | 1 | 14 000 | 168 000 |
| 7 | Официант | 3 | 15 000 | 540 000 |
| 8 | Кассир | 1 | 12 000 | 144 000 |
| 9 | Системный администратор | 1 | 14 000 | 168 000 |
| 10 | Работник комнаты досуга | 1 | 5000 | 60 000 |
| ИТОГО | 3 156 000 |
С социальными отчислениями на з/п: + 26% = 3 976 560 рублей
Организационная схема управления ООО «Кампус»
ООО «Кампус» работает по линейной организационной структуре.
Продукция, реализуемая кафетерием (1 год)
| № | Статья дохода | Цена продажи (руб) | Кол-во в месяц (шт.) | Кол-во в месяц (руб) |
| 1 | Чай в пакетиках | 10 | 5 700 | 57 000 |
| 2 | Соки | 25 | 5 700 | 142 500 |
| 3 | Десертные блюда | 47 | 1 425 | 66 975 |
| 4 | Йогурт | 35 | 1 300 | 45 500 |
| 5 | Мороженое | 20 | 1 300 | 26 000 |
| 6 | Кофе со сливками | 28 | 900 | 25 200 |
| 7 | Кофе "Эспрессо" | 25 | 750 | 18 750 |
| 8 | Кофе растворимый 3 в 1 | 10 | 5 200 | 52 000 |
| 9 | Кофе растворимый экспрессо | 8 | 4 100 | 32 800 |
| 10 | Горячие пирожки | 22 | 2 850 | 62 700 |
| 11 | Салаты | 47 | 1 430 | 67 210 |
| 12 | Тосты | 20 | 2 850 | 57 000 |
| 13 | Шоколад | 30 | 300 | 9 000 |
| 14 | Чипсы | 30 | 300 | 9 000 |
| 15 | Орешки | 23 | 250 | 5 750 |
| 16 | Газировка сладкая | 35 | 4 275 | 149 625 |
| 17 | Минералка газ/без | 18 | 4560 | 82 080 |
| ИТОГО | 909 090 | |||
| ИТОГО ЗА ГОД | *12 = 10 909 080 | |||
Объемы поставок продуктов для кафетерия – статья расходов (1 год)
| № | Укрупненная позиция ассортимента | Количество закупок /месяц | Цена товара (руб) | Цена поставки/месяц (руб.) | Цена поставки/год (руб.) |
| 1 | Чай в пакетиках | 30 пачек/200 пакетиков | 200 | 6 000 | 72 000 |
| 2 | Сок | 6000 | 18 | 108 000 | 1 296 000 |
| 3 | Десерт | 143 торта | 200 | 28 600 | 343 200 |
| 4 | Йогурт | 1 300 | 29 | 37 700 | 452 400 |
| 5 | Мороженое | 1 300 | 15 | 19 500 | 234 000 |
| 6 | Кофе 3 в 1 | 5 200 | 3 | 15 600 | 187 200 |
| 7 | Кофе растворимый экспрессо | 4 100 | 2 | 8 200 | 98 400 |
| 8 | Пирожки | 2 900 | 10 | 29 000 | 348 000 |
| 9 | Салаты | 1 450 | 32 | 46 400 | 556 800 |
| 10 | Хлеб тостовой | 95 упаковок | 23 | 2 185 | 26 200 |
| 11 | Кофе молотый | 2 000 гр | 100 | 1 000 | 12 000 |
| 12 | Сливки порционные | 9 000 гр | 1 | 9 000 | 108 000 |
| 13 | Шоколад | 300 | 20 | 6 000 | 72 000 |
| 14 | Чипсы | 300 | 18 | 5 400 | 64 800 |
| 15 | Орешки | 250 | 16 | 4 000 | 480 000 |
| 16 | Газировка сладкая | 4 300 | 28 | 120 400 | 1 444 800 |
| 17 | Минералка с газом | 2 300 | 13 | 29 900 | 358 800 |
| 18 | Минералка без газа | 2 300 | 11 | 25 300 | 303 600 |
| 19 | Сахар кусковой | 10 пачек | 60 | 600 | 7 200 |
| ИТОГО | 502 285 | 6 027 420 | |||
Объемы загруженности номеров в первый год шт/руб