| №п/п | Наименование группы | Кол-во на 100 мест | Форма приобретения | Форма покупки | Стоимость одной единицы, т.р. | Сумма, т.р. |
| 1 | Чашки | 10 | + | 2.000 | 20.000 | |
| 2 | Блюдца | 10 | + | 2.000 | 20.000 | |
| 3 | Тарелки | 20 | + | 2.500 | 50.000 | |
| 4 | Суповые чашки | 15 | + | 2.200 | 33.000 | |
| 5 | Блюдца для салата | 10 | + | 3.400 | 34.000 | |
| 6 | Сахарница с крышкой | 8 | + | 250 | 2.000 | |
| 7 | Столовый нож | 20 | + | 100 | 2.000 | |
| 8 | Столовая вилка | 20 | + | 50 | 1.000 | |
| 9 | Столовая ложка | 20 | + | 50 | 1.000 | |
| 10 | Десертный нож | 20 | + | 120 | 2.400 | |
| 11 | Десертная вилка | 20 | + | 90 | 1.800 | |
| 12 | Десертная ложка | 20 | + | 90 | 1.800 | |
| 13 | Ложка чайная | 20 | + | 30 | 600 | |
| 14 | Лопатка для торта | 10 | + | 120 | 1.200 | |
| 15 | Стакан | 30 | + | 100 | 3.000 | |
| 16 | Стакан для сока | 30 | + | 100 | 3.000 | |
| 17 | Кувшин на 1 литр | 30 | + | 150 | 4.500 | |
| 18 | Коктейльшейкер | 25 | + | 1.200 | 30.000 | |
| 19 | Ведерко для льда | 10 | + | 70 | 700 | |
| 20 | Столы | 20 | + | 2.000 | 20.000 | |
| 21 | Стулья | 20 | + | 900 | 18.000 | |
| Итого | 17.520 | 250.000 |
Отчет о прибылях и убытках
| Отчет о прибылях и убытках | Июнь | Июль | Август |
| Выручка от реализации (без Н.Д.С.) | 0 | 2547237 | 3396315 |
| Себестоимость реализации | 154684 | 1385821 | 1679766 |
| Коммерческие расходы | 18015 | 48494 | 84179 |
| Управленческие расходы | 141439 | 390695 | 113130 |
| Прибыль / убыток от реализации | -314137 | 722 227 | 1 519 241 |
| Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль / убытки, от финансово-хозяйственной деятельности | -314137 | 722227 | 1519241 |
| Налоги на прибыль | 0 | 173334 | 364618 |
| Чистая прибыль | -314137 | 548892 | 1154623 |
Анализ рисков
Технические риски и факторы, влияющие на возникновение. 1)Может произойти поломка оборудования от этого возможны убытки. 2) Возможны повышение цен на материалы, оборудования, ремонт оборудования.
Финансовые риски и факторы, влияющие на возникновение. 1) Мировой экономический кризис.
Маркетинговый риск и факторы, влияющие на возникновение. 1) Непродуманность проекта. 2) Задержка выхода товаров на рынок.
Юридический риск и фактор, влияющий на него. 1) Возможно неправильное оформление документа юридического рода.
Методы решения рисков
Предупреждение и контроль всевозможных потерь, убытков и лишних затрат. Я буду заранее предусматривать всевозможные риски, аварии на предприятии. Буду проводить сценарии рисков на компьютере, для того чтобы заранее знать, куда направить больше усилий и денежных затрат.
Способы уменьшения рисков.
Для уменьшения рисков проекта на каждом этапе его осуществления необходимо:
формируя ценовую политику учитывать платежеспособность потенциальных покупателей, клиентов, наличие конкурентов и их ценовую политику;
систематически изучать рынок продукции и услуг в сфере развлекательных технологий;
проводить продуманную рекламу и маркетинг проекта;
прогнозировать сезонные и другие колебания объемов предоставляемых услуг для принятия административных решений по более рациональному использованию финансовых средств;
тщательно прорабатывать управленческие решения при определении приоритетных направлений деятельности;
проводить систематическую переподготовку управленческих кадров и персонала;
разработать конкретные и действенные социально – экономические программы для создания благоприятного климата в коллективе.
Финансовый план
Размер и распределение капитальных вложений
| № | Наименование показателей | Вариант 1 | Вариант 2 |
| 1.1 | Производственный корпус, сооружения | 240 000 | 360 000 |
| 1.2 | Оборудование производственной площадки, ограждение, фундаменты | 144 000 | 156 500 |
| 1.3 | Инженерные коммуникации и сети, инфраструктура | 116 000 | 139700 |
| 2 | Оборудование | 2 232 200 | 4 174 550 |
| 2.1.1 | Линии сортировки | 2 000 200 | 2 000 200 |
| 2.1.2 | Линия прессования | 120 000 | 120 000 |
| 2.1.3 | Линия выработки | 380 100 | |
| 2.1.4 | Линия переработки | 686 850 | |
| 2.1.5 | Линия переработки | 824 000 | |
| 2.1.3 | Дополнительное и вспомогательное оборудование | 30 000 | 35 000 |
| 2.1.4 | Транспортные средства | 82 000 | 128 400 |
| 3 | Прочие капитальные вложения | 138 800 | 157 000 |
| 3.1 | Проектно-сметная документация, инжиниринг | 61 800 | 76 800 |
| Получение лицензий на оборудование | 27 800 | 29 000 | |
| Организация охраны, благоустройство | 8 700 | 8 700 | |
| Всего стоимость инвестиционного проекта | 2 871 000 | 5 002 750 |
Оборотный капитал
| № | Наименование налога | Ставка, % | Налогооблагаемая база |
| 1 | Единый социальный налог | 35,6 | ФЗП |
| 2 | Подоходный налог | 13,0 | ФЗП |
| 3 | Налог с продаж | 5,0 | Объем продаж за наличный расчет |
| 4 | Налог на имущество | 2,0 | стоимость активов |
| 5 | Налог на прибыль | 24,0 | выручка минус себестоимость затраты |
| 6 | Налог НДС | 20,0 | валовая выручка |
| 7 | Налог на рекламу | 5,0 | Стоимость рекламы |
Диагностический прогноз проекта открытия детского развлекательного центра с комплексом услуг.
Анализ сильных и слабых сторон будущего проекта, а также возможности и угрозы.
Матрица SWOT-анализа
| Сильные стороны:Наличие большого перечня предоставляемых услуг;Наличие современного и качественного оборудования;Наличие большого числа постоянных клиентов;Возможность расширения видов услуг на данной территории;Наличие рекламы в интернете о нашем проекте и об услугах, которые мы собираемся для вас реализовать. | Слабые стороны:Отсутствие четкой маркетинговой стратегии;Недостаток финансов в обращении на протяжении времени пока будет погашаться кредиторская задолженность; |
| Угрозы:Постоянный рост требований;Повышение требований клиента к качеству предоставляемых услуг; | Возможности:Рост числа клиентов данного проекта;Постоянное расширение разных видов услуг;Имеется кафе. |