Бизнес-план предприятия ОАО Житомирский молокозавод (стр. 4 из 5)
Максимальная суточная потребность в молоке для производства мороженого составляет 1,5т. Имеется предварительная договоренность с сельхозпредприятиями об объемах поставок и цене. Кроме того, у молокозавода есть в районах свои точки по скупке молока у местного населения. Заключение договора на регулярную оптовую закупку цельного молока выгодно обеим сторонам, так как сельхозпредприятия экономят время и издержки обращения, затрачиваемые на розничную реализацию.
2. Масло и сухое молоко производятся в других цехах молокозавода, и соответственно обходятся дешевле, чем, если бы их покупали на других предприятиях. Максимальная суточная потребность в масле ровна 260 кг, а в сухом молоке - 180 кг.
3. Поставки сахара по цене 0,9 грн / кг с учетом транспортных расходов будут осуществляться непосредственно с заводов- изготовителей в .
4. Закупки эмульгаторов (кремадана), стабилизаторов на растительной основе, упаковочной бумаги, осуществляются у поставщика оборудования словацкой фирмы «Хемосвит». Эти материалы приобретаются на оптовых складах фирмы «Хемосвит», а также у отечественных производителей аналогичной продукции. Вторичной тарой являются картонные ящики, приобретаемые на картонных фабриках. Стоимость упаковки: 0,01 грн. на одну пачку мороженого.
5. Вафельные стаканчики производятся под заказ на хлебозаводе № 1, по цене 0,01 грн./ шт.
Таким образом, как видим, проект полностью обеспечен необходимыми сырьевыми и материальными ресурсами, поставки которых в достаточной степени гарантированы.
Всего затраты на основное сырье и материалы составит 907545,58 грн. (включая запас на непредвиденные расходы).
Затраты на снабжение электроэнергией составят в 2000 году 48226 грн. (включая непредвиденные расходы).
Расходы на потребление воды не предвидятся, так как на территории промзоны находится водный источник.
Расчет издержек на сырье, материалы и поставки смотрите в таблице 8.
Таблица 8
Оценка издержек на сырье и поставки
| Вид материала и потребляемого ресурса | Ед. изм. | Количество | Издержки на единицу произведенной продукции, грн | Полные издержки на сырье и поставки |
| 1. Цельное молоко | Кг | 255150,00 | 0,36 | 91854 |
| 2. Масло | Кг | 43800,75 | 8,5 | 372306,37 |
| 3. Сухое молоко | Кг | 31000,73 | 3,8 | 117802,75 |
| 4. Сахар | Кг | 59535,00 | 0,9 | 53581,5 |
| 5. Ванилин | Кг | 42,53 | 180 | 7654,5 |
| 6. Эм/стабилизатор | Кг | 1701,00 | 10 | 17010 |
| 7. Затраты на дополнительные поставки (шоколад) | Кг | 10631,25 | 10 | 106312,5 |
| 8. Вафельные стаканчики | Шт | 212625 | 0,01 | 2126,25 |
| 9. Первичная упаковка | Шт | 4252500 | 0,01 | 42525 |
| 10. Вторичная | Шт | 85050 | 0,4 | 34020 |
| Непредвиденные расходы | 60352,71 | |||
| 11. Затраты на электроэнергию | кВт | 315000 | 0,13 | 40950 |
| 12. Освещение | кВт | 25200 | 0,13 | 3276 |
| Непредвиденные расходы | 4000 | |||
| Итого | 953771,58 | |||
3.2 Анализ месторасположения
ОАО «Житомирский молокозавод» располагается в г. Житомире, ул. Лютеницкая, 70. Это месторасположение отвечает основным требованиям, которые обеспечивают возможность выполнения и эксплуатации проекта.
Житомирский молокозавод находится в областном центре, что предполагает наличие потребителей продукции, производимой предприятием. .
То есть такое месторасположение удачно сочитает близость к сырью и рынкам, благоприятные условия окружающей среды, хороший резерв рабочей силы, соответствующее топливо, энергию по приемлимым ценам, хорошие транспортные средства и соответствующее водоснабжение.
3.3 Проектирование и технология
Планируемое рабочее расписание:
| Режим работы | 1,5 смены |
| Продолжительность рабочего дня | 7ч. |
| Продолжительность рабочей недели | 6 дней |
| Количество дней в году | 300 дней |
Максимально возможная мощность оборудования – 480 л/час (около 200 – 250 кг/час) в дальнейших расчетах принят показатель 240 кг/час.
Таким образом, планируемая максимальная мощность оборудования:
240*1,5*7=2520 кг/сутки;
2520*300=756000 кг/год;
756000/12=63000 кг/месяц (в среднем).
Основу технологической линии по производству мороженого (производитель – словацкая фирма «Хемосвит») составляют:
1. Оборудование для приготовления смеси ;
2. Оборудование для приготовления и упаковки мороженого;
3. Дополнительное оборудование;
4. Набор запчастей.
К вспомогательному оборудованию относятся:
1. Внутренний транспорт, подъемники;
2. Холодильное оборудование;
3. Транспорт.
В таблице 9 представлена оценка издержек на машины и оборудование.
Таблица 9
Оценка издержек на машины и оборудование
| № п/п | Наименование статьи | Суммарные издержки, грн. |
| 1. | Основное оборудование | 59876 |
| 2. | Холодильники | 55000 |
| 3 | Транспорт | 32000 |
| Всего | 146876 | |
3.4 Организационная структура и управление предприятием
Организационная структура Житомирского молокозавода представлена на рисунке 1.
3.5 Планирование трудовых ресурсов
Организация труда и управление персоналом предприятия – многоплановые процессы. Они включают такие элементы, как наем и расстановка работников, распределение среди них обязанностей, подготовка и переподготовка кадров, стимулирование труда, совершенствование его организации.
На предприятии подбор и расстановка кадров осуществляется с учетом индивидуальных профессионально-квалификационных качеств работника, сложности и ответственности работы.
В цехе по производству мороженого будет занято 11 человек, из них: 6 человек, занятых производством продукции; 2 человека- занятые обслуживанием оборудования и рабочих мест; один специалист, один технический исполнитель и один исполнитель.
Таблица 10
Штатное расписание рабочих и служащих
| Должность | Описание выполняемой работы и уровень квалификации | Численность, чел. | Средняя заработная плата, грн/месяц |
| Рабочий | Занят выпуском продукции; образование среднее - специальное | 6 | 160 |
| Ремонтник | Занимается ремонтом оборудования; образование специальное - техническое | 1 | 170 |
| Уборщик | Занимается уборкой рабочих мест | 1 | 120 |
| Начальник цеха | Служащие | 1 | 260 |
| Руководит работой цеха; образование высшее | |||
| Инженер-технолог | Занят разработкой технологии продукции; образование высшее – технологическое | 1 | 230 |
| Технический исполнитель | Обеспечивает необходимые условия для работы руководителей | 1 | 220 |
3.6 Составление карты осуществления проекта
Следует установить эффективное и сбалансированное распределение во времени всех работ, необходимых для функционирования предприятия.
Карта осуществления проекта будет включать в себя следующие задачи:
1. Подготовка оборудования к работе на большую мощность.
2. Приобрести необходимое сырье, такое, как сахар, ванилин, эм/стабилизатор.
3. Подготовить новых рабочих.
4. Запуск оборудования, выведения его на полную мощность.
Карта осуществления проекта представлена в таблице 11.
Таблица 11
Карта осуществления проекта
| Задачи | Год | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||
| Квартал | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Подготовка оборудования | + |
| Приобретение сырья | + | + |
| Подготовка рабочих | + | + | + |
| Запуск оборудования на полную мощность | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
iv. Юридический план
ОАО «Житомирский молокозавод» - предприятие с коллективной формой собственности. Оно является открытым акционерным обществом с уставным фондом 498.4 тыс. грн, представленным 332262 акциями, стоимостью 1.5 грн каждая. 49% акций принадлежит руководящим работникам структуры управления, а 51% акций распределено среди рабочих и служащих постоянного состава.
Главным преимуществом акционерного общества как формы организации является: возможность привлечения дополнительных средств через выпуск акций. В АО количество учредителей и их состав не открывает большого влияния на деятельность предприятия, что является большим плюсом. Организационная оформленность позволяет распределять функции контроля между органами АО, что означает рост профессионализации процесса принятия решений и дает дополнительные выгоды акционерному обществу. Положительным моментом является и упрощенный порядок выхода из состава акционеров.
V. Финансовый план