Основные показатели пассива баланса ЗАО «Марийское», тыс. руб.
| Показатели | на 01.04.06 | на 01.07.06 | на 01.10.06 | На 01.01.07 | На 01.04.07 |
| Капитал и резервы, всего,в т.ч.: | 158071,0 | 155837,0 | 161173,0 | 167466,0 | 170926,0 |
| Уставный капитал | 82903,0 | 82903,0 | 82903,0 | 82903,0 | 82903,0 |
| Добавочный капитал | 5391,0 | 5390,0 | 5390,0 | 5390,0 | 6390,0 |
| Резервный капитал | 3207,0 | 3207,0 | 3585,0 | 3585,0 | 3507,0 |
| Долгосрочные обязательства, всего, в т.ч.: | 16181,0 | 14633,0 | 12990,0 | 11474,0 | 9874,0 |
| Кредиты банков | 15000,0 | 13500,0 | 12000,0 | 10500,0 | 9000,0 |
| Краткосрочные обязательства, всего, в т.ч.: | 45798,0 | 50509,0 | 49088,0 | 54925,0 | 52754,0 |
| Кредиты банков | 6079,0 | 6804,0 | 9246,0 | 10841,0 | 10477,0 |
| Кредиторская задолженность | 39713,0 | 43699,0 | 39106,0 | 43348,0 | 41541,0 |
| БАЛАНС | 220070,0 | 220979,0 | 223251,0 | 233865,0 | 233554,0 |
Приложение 7
Анализ коэффициентов ликвидности и рентабельности ЗАО «Марийское»
| Наименования позиций | Норм. | Отчетные даты | ||||
| 01.04.06 | 01.07.06 | 01.10.06 | 01.01.07 | 01.04.07 | ||
| Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) | 0,2 | 0,102 | 0,005 | 0,017 | 0,017 | 0,009 |
| Категория | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Промежуточный коэффициент покрытия (К2) | 0,8 | 0,667 | 0,449 | 0,533 | 0,423 | 0,424 |
| Категория | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Коэффициент текущей ликвидности (К3) | 2 | 2,355 | 2,088 | 2,170 | 2,111 | 2,249 |
| Категория | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4) | 0,6 торгов.1,0 прочие | 2,550 | 2,392 | 2,596 | 2,522 | 2,729 |
| Категория | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Рентабельность продаж (К5) | 0,15 | 4,0% | 2,2% | 3,5% | 8,3% | 7,4% |
| Категория | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Сумма баллов S | 1,48 | 1,53 | 1,48 | 1,53 | 1,53 | |
| Рейтинг (по количественным показателям) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Оборачиваемость оборотных средств (дней) | 96 | 97 | 97 | 109,0 | 109,0 | |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности (дней) | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности (дней) | 32 | 32 | 35 | 37 | 37 | |