Количество рабочих дней в планируемом году - D =365, число смен работы ЭВМ n=2, средняя продолжительность смены 12 часов, планируемый процент потерь времени на профилактику и ремонт К_п = 5%.

Действительный годовой фонд времени работы ЭВМ:

=365*2*12*(1-0,01*0,05)=8756 ч/год

Начальная стоимость ЭВМ, принтера и модема P= 38000 руб. Затраты на текущий ремонт

С_рем = 38000*5%=1900руб

Затраты на эксплуатационные материалы, необходимые для нормального функционирования технических средств (бумага, картридж принтер и др) С_мат = 5400 руб/год.

Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии Ц_э = 2,20 р, мощность ЭВМ в кВт/ч электроэнергии М =2 кВт/ч.

Расчет амортизационных отчислений производится по формуле:

р/год

Затраты на электроэнергию можно рассчитать по следующей формуле:

.р/год

Годовые эксплуатационные расходы:

С_экс = С_рем + С_мат + С_эл + С_ам =1900+5400+38526+7600=53426 руб,

Стоимость машинного часа:

руб.

Расчет затрат НИР:

1. Затраты на теоретическую часть и работу с литературой:

З_т = С_р*Т_т*1,262 (3.4)

где С_р- тарифная ставка инженера-исследователя;

Т_т - время, затраченное на работу с литературой и теоретический

анализ;

З_т = 680*16*1,262 = 13731 руб

2. Затраты на теоретические разработки:

З_рс = С_р*Т_р*1,262 (3.5)

где Т_р - время, затраченное на теоретические разработки.

З_рс= 680*10*1,262 = 8581,6 руб

3. Затраты на проектирование и выполнение технического задания на ЭВМ

З_п = С_р*Т_п*1,262 (3.6)

где Т_п - время, затраченное на проектирование и выполнение технического задания на ЭВМ.

З_п = 680* 40*1,262 = 34326 руб

4. Затраты на оплату машинного времени

З_м= С_м* Т_м(3.7)

где С_м - стоимость одного часа машинного времени;

Т_м - время использования машины.

З_м= 6,1*24*365=53436 р/год

5. Затраты на консультацию с руководителем

З_кп= С_кр*Т_кп*1,262 (3.8)

где С_кр - тарифная ставка ведущего инженера;

Т_кп – время консультаций с руководителем.

З_кп= 800*20*1,262 = 20192 руб

6. Полные затраты при использовании ЭВМ для расчетов и составления отчета

З_сум = З_т+ З_тр+ З_п+ З_м+ З_кп(3.9)

З_сум = 13731+8581,6+34326+53436+20192 = 439176,6

Значение составляющих затрат заносим в итоговую таблицу 3.3, где в последнем столбце указано их относительное значение в процентах к полным затратам.

Консультации с руководителем проходят на протяжении всего дипломного проектирования. Количество дней и затрат на консультацию с руководителем равномерно распределим на все этапы проведения дипломного проекта. Следовательно, количество дней каждого этапа увеличится на 5 дней (20/4=5) и затраты каждого из этапов увеличатся на 32566,65 руб (130266,6/4 = 32566,65).

Таблица 3.3

Наименование затрат	Обозначение	Сумма
Наименование затрат	Обозначение	в рублях	в %
1. Работа с литературой и теоретическая часть	Зт	13731	13
2. Теоретические разработки	Зтр	8581,6	10
3. Проектирование и выполнение технического задания на ЭВМ	Зп	343236	50
4. Оплата машинного времени	Зм	53436	7
5. Консультация с руководителем	Зкп	20192	20
ИТОГО	Зсум	439176,6	100%

График основных затрат этапов проведения дипломного проекта представлен на рис. 3.1.

Рис. 3.1. График затрат на проведение дипломного проекта

3.2 Определение капитальных затрат для нового варианта.

Проведем анализ расходов по введению прогнозирования и планирования на предприятие. Определим капитальные затраты, т.е. те вложения которые производятся один раз при введении нового варианта. К таким затратам будут относиться затраты на программное обеспечение, на настойку соответствующего программного обеспечения и на обучение персонала.

Таблица 3.4. Капитальные затраты

Капитальные затраты	Стоимость, руб
Стоимость программного обеспечения	45 000
Настройка ПО	6000
Обучение персонала	5000
Итого	56000

3.3 Определение эксплуатационных затрат для нового варианта

В состав текущих затрат на эксплуатацию электрооборудования входят:

1. Годовые затраты на обслуживание и текущий ремонт С_ро;

2. Годовые амортизационные отчисления С_а.

Таблица 3.5. Постоянные затраты

Затраты, руб	Периоды
Затраты, руб	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Затраты на обслуживание и текущий ремонт	1900	1900	1900	1900	1900
Амортизационные отчисления	7600	7600	7600	7600	7600
Итого	9500	9500	9500	9500	9500

Экономия от предлагаемого варианта представлена в таблице 3.6.

Таблица 3.6. Экономия

Экономия	Периоды
Экономия	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Автоматизация учета товаров, руб	93600	93600	93600	93600	93600

На данный момент при отсутствии информационной системы учета товаров работа по обработке информации ведется вручную. То есть каждую смену оператор должен заполнять множество бумажных журналов, на что тратится 2 часа. Тарифная ставка оператора С_р= 65 р/час. Общая сумма затрат предприятия на обработку документов в месяц составит:

65(руб)*2(часа)*2(смены)*30(дни)=7800 руб/месяц.

В год, таким образом, эта сумма составит: 7800*12=93600 руб.

3.4 Определение экономического эффекта

Расчет экономического эффекта произведен на основании чистого дисконтированного дохода (ЧДД), определенного как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу.

норма дисконта (принимается в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ).

прогнозируемый уровень инфляции на 2009 г.;

(3.10)

Сумму инвестиций в данный проект определяем по формуле:

К₀= З_сум + К (руб./год), (3.11)

где З_сум – затраты на основные этапы проектирования, руб./год;

К- капитальные вложения, руб./год;

Сумма инвестиций в данный проект будет равна:

К₀=439176,6+56000=99917,6 руб.

Норма дисконта α =

=0,0023.

Экономические показатели эффективности разрабатываемого проекта представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Периоды
1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Инвестиции	99918	0	0	0	0
Экономия	93600	93600	93600	93600	93600
Расходы	9500	9500	9500	9500	9500
1/(1+α)t	0,99773	0,99547	0,99321	0,99096	0,98871
Текущий эффект	-15818	84100	84100	84100	84100
Дисконтированный эффект	-15782	83719	83529	83339,736	83150,5
Сальдо, нарастающим итогом (ЧДД нарастающим итогом)	-62476	21243	104772	188111,724	271262

Из рис. 3.2. видно, что срок окупаемости проекта равен 1 год и 7 месяцев. Чистый дисконтированный доход к пятому году реализации проекта составит 271262 рубля.

Рис 3.2. График окупаемости проекта

4. Информационная безопасность и защита информации

4.1 Корпоративные компьютерные системы

В «Северном объединении по эксплуатации газового хозяйства» используется сеть масштаба предприятия – корпоративная сеть (КС), в ней средства передачи данных принадлежат только объединению и используются только для его нужд. КС – это внутренняя частная сеть организации, объединяющая вычислительные, коммуникационные и информационные ресурсы этой организации и предназначенная для передачи электронных данных, в качестве которых может выступать любая информация. Внутри КС определена специальная политика, описывающая используемые аппаратные и программные средства, правила подключения пользователей к сетевым ресурсам, правила управления сетью, контроль использования ресурсов и дальнейшее развитие сети. Корпоративная сеть представляет собой сеть отдельной организации.